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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 436.00 | 29 446.00 | 9 989.00 | 39 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 938.00 | 30 691.00 | 14 246.00 | 44 938.00 |
BT Marchandises | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 013.00 | 3 585.00 | 129 428.00 | 133 013.00 |
BZ Autres créances | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CF Disponibilités | 208 787.00 | | 208 787.00 | 208 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 820.00 | 3 585.00 | 381 235.00 | 384 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 758.00 | 34 276.00 | 395 482.00 | 429 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 936.00 | 79 115.00 | | 30 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 596.00 | 71 821.00 | | 89 596.00 |
DL TOTAL (I) | 230 532.00 | 260 936.00 | | 230 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 029.00 | 3 264.00 | | 28 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 814.00 | 48 644.00 | | 67 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 796.00 | 55 151.00 | | 57 796.00 |
EA Autres dettes | 11 310.00 | 13 728.00 | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 950.00 | 120 787.00 | | 164 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 482.00 | 381 723.00 | | 395 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 950.00 | 120 787.00 | | 164 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 738.00 | | 1 345.00 | 45 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 145.00 | 4 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 145.00 | 44 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 735.00 | | 1 345.00 | 38 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 182.00 | 4 509.00 | | 26 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 582.00 | 4 509.00 | | 25 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 675.00 | 693.00 | 5 783.00 | 8 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 675.00 | 693.00 | 5 783.00 | 8 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 675.00 | 693.00 | 5 783.00 | 8 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 693.00 | 5 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 128 711.00 | 128 711.00 | | 128 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VI Groupe et associés | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 238.00 | 145 981.00 | 4 257.00 | 150 238.00 |
VW T.V.A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 950.00 | 164 950.00 | | 164 950.00 |