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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AP Constructions | 293 015.00 | 181 297.00 | 111 718.00 | 293 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 167.00 | 320 578.00 | 17 589.00 | 338 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 040.00 | 34 560.00 | 479.00 | 35 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 532.00 | 537 319.00 | 130 213.00 | 667 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 607.00 | 49 575.00 | 101 032.00 | 150 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 244.00 | 1 002.00 | 108 243.00 | 109 244.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 631 332.00 | | 631 332.00 | 631 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 619.00 | 50 577.00 | 850 043.00 | 900 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 151.00 | 587 896.00 | 980 255.00 | 1 568 151.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 437 362.00 | | | 437 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 984.00 | | | 152 984.00 |
DL TOTAL (I) | 766 345.00 | | | 766 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 017.00 | | | 25 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 038.00 | | | 115 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
EA Autres dettes | 657.00 | | | 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 910.00 | | | 213 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 255.00 | | | 980 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 170.00 | | | 205 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 312.00 | | 3 220.00 | 664 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 002.00 | | 3 220.00 | 663 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | | 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 566.00 | 24 754.00 | | 512 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 682.00 | 24 754.00 | | 511 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 038.00 | 115 038.00 | | 115 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 557.00 | 110 557.00 | | 110 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 318.00 | 113 082.00 | 236.00 | 113 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 170.00 | 205 170.00 | | 205 170.00 |