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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 841 397.00 | 12 374 501.00 | 7 466 896.00 | 19 841 397.00 |
AH Fonds commercial | 58 961.00 | | 58 961.00 | 58 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 917 116.00 | 760 506.00 | 5 156 610.00 | 5 917 116.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 208 481.00 | | 208 481.00 | 208 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 503 048.00 | 2 559 769.00 | 943 279.00 | 3 503 048.00 |
AX Avances et acomptes | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 578 962.00 | 15 694 776.00 | 13 884 186.00 | 29 578 962.00 |
BT Marchandises | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776 911.00 | | 1 776 911.00 | 1 776 911.00 |
BZ Autres créances | 140 623.00 | | 140 623.00 | 140 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 078 465.00 | 79 366.00 | 3 999 098.00 | 4 078 465.00 |
CF Disponibilités | 7 434 454.00 | | 7 434 454.00 | 7 434 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 701.00 | | 317 701.00 | 317 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 750 616.00 | 79 366.00 | 13 671 249.00 | 13 750 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 329 578.00 | 15 774 142.00 | 27 555 436.00 | 43 329 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 800.00 | 1 009 800.00 | | 1 009 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
DG Autres réserves | 2 968 324.00 | 3 132 602.00 | | 2 968 324.00 |
DH Report à nouveau | | 127.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 164.00 | 1 835 596.00 | | 2 374 164.00 |
DK Provisions réglementées | 12 124 936.00 | 9 878 624.00 | | 12 124 936.00 |
DL TOTAL (I) | 18 580 697.00 | 15 960 221.00 | | 18 580 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883 736.00 | 2 248 221.00 | | 2 883 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 079.00 | 666 281.00 | | 581 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 409 876.00 | 2 974 246.00 | | 3 409 876.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
EA Autres dettes | 2 869.00 | 10 437.00 | | 2 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 094 237.00 | 1 606 450.00 | | 2 094 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 974 739.00 | 7 505 636.00 | | 8 974 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 555 436.00 | 23 465 857.00 | | 27 555 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 516 980.00 | 6 209 858.00 | | 7 516 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | 3 599.00 | | 1 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 013.00 | | 367 013.00 | 367 013.00 |
FG Production vendue services | 20 782 763.00 | | 20 782 763.00 | 20 782 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 149 776.00 | | 21 149 776.00 | 21 149 776.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 271 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 498 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 416 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 784 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 202 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 743 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 755 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 982.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 790 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 756.00 | 10 511.00 | | 74 756.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 869.00 | 26 944.00 | | 127 869.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 025 677.00 | 2 264 937.00 | | 2 025 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 153 546.00 | 2 291 881.00 | | 2 153 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 260.00 | 222.00 | | 49 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 271 988.00 | 2 899 961.00 | | 4 271 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 334 407.00 | 2 900 183.00 | | 4 334 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180 861.00 | -608 302.00 | | -2 180 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 644.00 | 279 905.00 | | 439 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 486.00 | 509 904.00 | | 795 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 773 430.00 | 23 713 340.00 | | 27 773 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 399 266.00 | 21 877 744.00 | | 25 399 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374 164.00 | 1 835 596.00 | | 2 374 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 418 662.00 | | 4 947 811.00 | 25 418 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 591.00 | 44 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 914.00 | 742 598.00 | 29 578 962.00 | 44 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 914.00 | 706 656.00 | 26 025 954.00 | 44 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 351.00 | 3 508 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 133 293.00 | | 4 644 231.00 | 22 133 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 950.00 | | 303 580.00 | 3 216 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 771 481.00 | 2 629 142.00 | 705 848.00 | 13 771 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 640 865.00 | 2 198 723.00 | 704 581.00 | 11 640 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 617.00 | 430 419.00 | 1 267.00 | 2 130 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 878 624.00 | 4 271 989.00 | 2 025 677.00 | 9 878 624.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 028.00 | 79 366.00 | 108 028.00 | 108 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 028.00 | 79 366.00 | 108 028.00 | 108 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 986 652.00 | 4 351 355.00 | 2 133 705.00 | 9 986 652.00 |
UG ‐ Financières | | 79 366.00 | 108 028.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 271 988.00 | 2 025 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 079.00 | 581 079.00 | | 581 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 797 627.00 | 1 797 627.00 | | 1 797 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 018 436.00 | 1 018 436.00 | | 1 018 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 996.00 | 205 996.00 | | 205 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 094 237.00 | 2 094 237.00 | | 2 094 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 776 911.00 | 1 776 911.00 | | 1 776 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 084.00 | 23 084.00 | | 23 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VB T. V. A. | 95 472.00 | 95 472.00 | | 95 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 881 885.00 | 1 424 126.00 | 1 457 759.00 | 2 881 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362 712.00 | | | 1 362 712.00 |
VP Divers | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 690.00 | 126 690.00 | | 126 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 701.00 | 317 701.00 | | 317 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 280 064.00 | 2 235 235.00 | 44 829.00 | 2 280 064.00 |
VW T.V.A. | 261 127.00 | 261 127.00 | | 261 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 739.00 | 7 516 980.00 | 1 457 759.00 | 8 974 739.00 |