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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 471.00 | | 55 471.00 | 55 471.00 |
AP Constructions | 321 622.00 | 112 417.00 | 209 205.00 | 321 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 994.00 | 112 417.00 | 281 576.00 | 393 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
BZ Autres créances | 5 339 553.00 | | 5 339 553.00 | 5 339 553.00 |
CF Disponibilités | 873 383.00 | | 873 383.00 | 873 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 219 171.00 | | 6 219 171.00 | 6 219 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 613 165.00 | 112 417.00 | 6 500 748.00 | 6 613 165.00 |
CU Autres participations | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 65 482.00 | 102 501.00 | | 65 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 456.00 | -37 018.00 | | 1 030 456.00 |
DL TOTAL (I) | 2 195 938.00 | 1 165 482.00 | | 2 195 938.00 |
DP Provisions pour risques | 17 668.00 | 656 441.00 | | 17 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 668.00 | 656 441.00 | | 17 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 888.00 | 134 607.00 | | 128 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104 350.00 | 3 908 768.00 | | 4 104 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 882.00 | 16 352.00 | | 12 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 943.00 | 83.00 | | 38 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 165.00 | | | 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 287 140.00 | 4 061 732.00 | | 4 287 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 500 748.00 | 5 883 656.00 | | 6 500 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 104 350.00 | | | 4 104 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 423 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 650 947.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 134 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 240 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 230 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | 3 230.00 | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | 3 313.00 | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | 2 010.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | 2 010.00 | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | 1 303.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 362.00 | 137 733.00 | | 199 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 581.00 | 1 033 913.00 | | 2 356 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 124.00 | 1 070 932.00 | | 1 326 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 456.00 | -37 018.00 | | 1 030 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 441.00 | | 635 255.00 | 656 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 656 441.00 | | 635 255.00 | 656 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 27 983.00 | 27 983.00 | | 27 983.00 |
VC Groupe et associés | 5 308 158.00 | 5 308 158.00 | | 5 308 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 000.00 | 1.00 | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |