| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 694.00 | 7 084.00 | 610.00 | 7 694.00 |
AH Fonds commercial | 46 911.00 | | 46 911.00 | 46 911.00 |
AP Constructions | 1 146 038.00 | 838 811.00 | 307 227.00 | 1 146 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 947.00 | 206 412.00 | 29 535.00 | 235 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 438.00 | 284 689.00 | 32 749.00 | 317 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 921.00 | 1 336 997.00 | 497 924.00 | 1 834 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 271.00 | 3 200.00 | 246 071.00 | 249 271.00 |
BZ Autres créances | 69 637.00 | | 69 637.00 | 69 637.00 |
CF Disponibilités | 491 082.00 | | 491 082.00 | 491 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 244.00 | 3 200.00 | 899 044.00 | 902 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 165.00 | 1 340 197.00 | 1 396 968.00 | 2 737 165.00 |
CU Autres participations | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 287 546.00 | 287 546.00 | | 287 546.00 |
DH Report à nouveau | 486 112.00 | 438 042.00 | | 486 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 343.00 | 128 070.00 | | 97 343.00 |
DK Provisions réglementées | 188 118.00 | 225 742.00 | | 188 118.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 120.00 | 1 123 400.00 | | 1 103 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 295.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | 8 000.00 | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 180.00 | 146 930.00 | | 133 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 076.00 | 125 677.00 | | 81 076.00 |
EA Autres dettes | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 326.00 | 9 193.00 | | 27 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 849.00 | 292 095.00 | | 293 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 968.00 | 1 415 495.00 | | 1 396 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 372 110.00 | | 1 372 110.00 | 1 372 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 110.00 | | 1 372 110.00 | 1 372 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 8 360.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 291.00 | 45 984.00 | | 41 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 120.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 246.00 | 37 864.00 | | 41 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 800.00 | 53 909.00 | | 35 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 865.00 | 2 337 076.00 | | 1 420 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 522.00 | 2 209 006.00 | | 1 323 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 343.00 | 128 070.00 | | 97 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 875 575.00 | | 38 359.00 | 1 875 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 75 012.00 | 1 834 921.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 75 012.00 | 1 699 423.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 605.00 | | | 54 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 740 341.00 | | 38 094.00 | 1 740 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 628.00 | | 265.00 | 80 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 743.00 | 126 266.00 | 75 012.00 | 1 285 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 843.00 | 1 241.00 | | 5 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 900.00 | 125 025.00 | 75 012.00 | 1 279 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 742.00 | | 37 624.00 | 225 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 225 742.00 | 3 200.00 | 37 624.00 | 225 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 180.00 | 133 180.00 | | 133 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 326.00 | 27 326.00 | | 27 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 721.00 | | 71 721.00 | 71 721.00 |
UX Autres créances clients | 249 271.00 | 249 271.00 | | 249 271.00 |
VB T. V. A. | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VC Groupe et associés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 711.00 | 18 711.00 | | 18 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 706.00 | 358 985.00 | 71 721.00 | 430 706.00 |
VW T.V.A. | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 849.00 | 293 849.00 | | 293 849.00 |