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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
AP Constructions | 5 851.00 | 3 581.00 | 2 270.00 | 5 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 311.00 | 17 131.00 | 180.00 | 17 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 977.00 | 129 690.00 | 16 287.00 | 145 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 062.00 | 150 403.00 | 142 659.00 | 293 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 992.00 | | 32 992.00 | 32 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 250.00 | | 91 250.00 | 91 250.00 |
BZ Autres créances | 64 503.00 | | 64 503.00 | 64 503.00 |
CF Disponibilités | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 879.00 | | 5 879.00 | 5 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 711.00 | | 196 711.00 | 196 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 773.00 | 150 403.00 | 339 370.00 | 489 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DH Report à nouveau | -46 981.00 | -47 161.00 | | -46 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 725.00 | 179.00 | | 8 725.00 |
DL TOTAL (I) | 21 962.00 | 13 236.00 | | 21 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 243.00 | 51 234.00 | | 36 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 296.00 | 178 058.00 | | 181 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 471.00 | 76 820.00 | | 88 471.00 |
EA Autres dettes | 11 398.00 | 11 071.00 | | 11 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 408.00 | 317 183.00 | | 317 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 370.00 | 330 420.00 | | 339 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 408.00 | 317 183.00 | | 317 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 570.00 | 37 629.00 | | 33 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 128.00 | | -3 128.00 | -3 128.00 |
FD Production vendue biens | 259 672.00 | | 259 672.00 | 259 672.00 |
FG Production vendue services | 173 686.00 | | 173 686.00 | 173 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 230.00 | | 430 230.00 | 430 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 523.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 949.00 | 3 691.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 949.00 | 3 691.00 | | 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -949.00 | -1 673.00 | | -949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 233.00 | 510 965.00 | | 430 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 508.00 | 510 786.00 | | 421 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 725.00 | 179.00 | | 8 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 645.00 | 3 940.00 | | 3 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 062.00 | | | 293 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 103.00 | | | 81 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 140.00 | | | 169 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 819.00 | | | 42 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 904.00 | 4 499.00 | | 145 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 904.00 | 4 499.00 | | 145 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 296.00 | 181 296.00 | | 181 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
UP Prêts | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 989.00 | 13 989.00 | | 13 989.00 |
UX Autres créances clients | 91 250.00 | 91 250.00 | | 91 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VB T. V. A. | 33 599.00 | 33 599.00 | | 33 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 370.00 | 204 370.00 | | 204 370.00 |
VW T.V.A. | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 408.00 | 317 408.00 | | 317 408.00 |