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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 140 739.00 | 113 508.00 | 27 231.00 | 140 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 516.00 | 4 445.00 | 1 071.00 | 5 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 892.00 | 8 690.00 | 6 202.00 | 14 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 962.00 | 126 644.00 | 58 318.00 | 184 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 422.00 | 33 395.00 | 233 027.00 | 266 422.00 |
BZ Autres créances | 218 957.00 | | 218 957.00 | 218 957.00 |
CF Disponibilités | 251 813.00 | | 251 813.00 | 251 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 723.00 | 33 395.00 | 777 328.00 | 810 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 685.00 | 160 039.00 | 835 646.00 | 995 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 490 510.00 | 151 891.00 | | 490 510.00 |
DH Report à nouveau | | 188 581.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 398.00 | 150 038.00 | | 117 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 203.00 | 1 083.00 | | 49 203.00 |
DL TOTAL (I) | 665 496.00 | 499 978.00 | | 665 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 320.00 | 142 608.00 | | 144 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 737.00 | 45 700.00 | | 21 737.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 150.00 | 188 308.00 | | 170 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 646.00 | 688 286.00 | | 835 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 286.00 | | 11 062.00 | 180 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 386.00 | 184 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | 9 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 175 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 9 815.00 | 5 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 951.00 | | 947.00 | 174 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 572.00 | 13 677.00 | 5 606.00 | 118 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 237.00 | 13 677.00 | 270.00 | 113 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 395.00 | | | 33 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 320.00 | 144 320.00 | | 144 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UX Autres créances clients | 230 312.00 | 230 312.00 | | 230 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
VB T. V. A. | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VC Groupe et associés | 154 627.00 | 154 627.00 | | 154 627.00 |
VP Divers | 50 173.00 | 50 173.00 | | 50 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 150.00 | 170 150.00 | | 170 150.00 |