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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 955 977.00 | 252 832.00 | 703 145.00 | 955 977.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 3 218 272.00 | 687 471.00 | 2 530 802.00 | 3 218 272.00 |
AP Constructions | 19 810 186.00 | 3 383 331.00 | 16 426 855.00 | 19 810 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 043 711.00 | 6 857 910.00 | 6 185 801.00 | 13 043 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 102 999.00 | 1 235 993.00 | 2 867 006.00 | 4 102 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 649 651.00 | | 4 649 651.00 | 4 649 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225 133.00 | | 225 133.00 | 225 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 723 857.00 | 12 417 537.00 | 34 306 320.00 | 46 723 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 196 847.00 | 72 883.00 | 33 123 964.00 | 33 196 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 118 338.00 | | 1 118 338.00 | 1 118 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 099 533.00 | 82 316.00 | 14 017 217.00 | 14 099 533.00 |
BZ Autres créances | 1 946 856.00 | | 1 946 856.00 | 1 946 856.00 |
CF Disponibilités | 3 071 936.00 | | 3 071 936.00 | 3 071 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 895.00 | | 224 895.00 | 224 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 663 124.00 | 155 199.00 | 53 507 925.00 | 53 663 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 386 981.00 | 12 572 736.00 | 87 814 245.00 | 100 386 981.00 |
CU Autres participations | 640 366.00 | | 640 366.00 | 640 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 634 000.00 | | | 3 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 400.00 | | | 363 400.00 |
DG Autres réserves | 21 908 546.00 | | | 21 908 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 079.00 | | | 550 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 839.00 | | | 157 839.00 |
DK Provisions réglementées | 2 401 986.00 | | | 2 401 986.00 |
DL TOTAL (I) | 29 015 850.00 | | | 29 015 850.00 |
DP Provisions pour risques | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 697 903.00 | | | 39 697 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 217 662.00 | | | 3 217 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 226.00 | | | 126 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 762.00 | | | 6 879 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 390.00 | | | 1 197 390.00 |
EA Autres dettes | 7 353 449.00 | | | 7 353 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 472 395.00 | | | 58 472 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 814 245.00 | | | 87 814 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 464 058.00 | | | 25 464 058.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 194 306.00 | | | 6 194 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 312 367.00 | 16 120 651.00 | 73 433 018.00 | 57 312 367.00 |
FG Production vendue services | 3 022 622.00 | 99 667.00 | 3 122 289.00 | 3 022 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 334 986.00 | 16 220 319.00 | 76 555 307.00 | 60 334 986.00 |
FM Production stockée | | | 244 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 984 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 735 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 198 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 855 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 150 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 739 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 559 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 559 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 103 320.00 | | | 1 103 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 568 188.00 | | | 568 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 712 246.00 | | | 1 712 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202 032.00 | | | 202 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 962 479.00 | | | 962 479.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546 839.00 | | | 546 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711 350.00 | | | 1 711 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 040.00 | | | 146 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 706 296.00 | | | 78 706 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 156 217.00 | | | 78 156 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 079.00 | | | 550 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 661.00 | | | 106 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 105 355.00 | 23 908 621.00 | 10 602 089.00 | 37 105 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 154.00 | 882 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 908 620.00 | 983 586.00 | 46 723 857.00 | 23 908 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 016 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 908 620.00 | 983 432.00 | 44 824 820.00 | 23 908 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 573.00 | 453 387.00 | | 563 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 667 218.00 | 23 455 234.00 | 10 594 421.00 | 35 667 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 567.00 | | 7 668.00 | 874 567.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 908 620.00 | | | 23 908 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 287 541.00 | 2 150 950.00 | 20 954.00 | 10 287 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 532.00 | 107 300.00 | | 145 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 142 009.00 | 2 043 650.00 | 20 954.00 | 10 142 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 383 010.00 | 546 835.00 | 527 859.00 | 2 383 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 366 328.00 | | 40 328.00 | 366 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 104 692.00 | 18 020.00 | 49 829.00 | 104 692.00 |
6T Sur comptes clients | 60 463.00 | 82 316.00 | 60 463.00 | 60 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 155.00 | 100 336.00 | 110 292.00 | 165 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 914 493.00 | 647 171.00 | 678 479.00 | 2 914 493.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 546 839.00 | 568 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 806.00 | | 106 806.00 | 106 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 879 762.00 | 6 879 762.00 | | 6 879 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 265.00 | 421 265.00 | | 421 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 093.00 | 378 093.00 | | 378 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 353 449.00 | 7 353 449.00 | | 7 353 449.00 |
UP Prêts | 16 429.00 | | 16 429.00 | 16 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 133.00 | | 225 133.00 | 225 133.00 |
UX Autres créances clients | 14 099 533.00 | 14 099 533.00 | | 14 099 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 415 510.00 | 415 510.00 | | 415 510.00 |
VC Groupe et associés | 665 762.00 | 665 762.00 | | 665 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 194 308.00 | 6 194 308.00 | | 6 194 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 503 595.00 | 3 528 457.00 | 13 647 360.00 | 33 503 595.00 |
VI Groupe et associés | 3 110 857.00 | 310 692.00 | 2 800 165.00 | 3 110 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 482 749.00 | | | 10 482 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 646 367.00 | | | 2 646 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 316 410.00 | 316 410.00 | | 316 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 526.00 | 270 528.00 | | 270 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 174.00 | 516 174.00 | | 516 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 895.00 | 224 895.00 | | 224 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 512 846.00 | 16 271 284.00 | 241 562.00 | 16 512 846.00 |
VW T.V.A. | 127 504.00 | 127 504.00 | | 127 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 346 167.00 | 25 464 058.00 | 16 554 331.00 | 58 346 167.00 |