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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 117.00 | 29 281.00 | 2 837.00 | 32 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 581.00 | 112 049.00 | 4 532.00 | 116 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 760.00 | 142 633.00 | 24 127.00 | 166 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281 303.00 | | 281 303.00 | 281 303.00 |
CF Disponibilités | 259 310.00 | | 259 310.00 | 259 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | 8 506.00 | 8 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 842.00 | | 569 842.00 | 569 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 601.00 | 142 633.00 | 593 968.00 | 736 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DG Autres réserves | 356 472.00 | 303 829.00 | | 356 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 530.00 | 82 643.00 | | 76 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 646.00 | | |
DL TOTAL (I) | 462 702.00 | 416 819.00 | | 462 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 686.00 | 21 715.00 | | 20 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 067.00 | 60 924.00 | | 60 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | 48 434.00 | | 21 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 731.00 | 28 199.00 | | 28 731.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 266.00 | 159 352.00 | | 131 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 968.00 | 576 171.00 | | 593 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 199.00 | 98 428.00 | | 71 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 593.00 | | 429 593.00 | 429 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 593.00 | | 429 593.00 | 429 593.00 |
FM Production stockée | | | -18 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 104.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646.00 | 648.00 | | 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 648.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 668.00 | 25.00 | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 668.00 | 25.00 | | 3 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 022.00 | 623.00 | | -3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 951.00 | 25 491.00 | | 22 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 543.00 | 425 469.00 | | 416 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 013.00 | 342 826.00 | | 340 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 530.00 | 82 643.00 | | 76 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 81.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 782.00 | 7 104.00 | 4 253.00 | 139 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 479.00 | 7 104.00 | 4 253.00 | 138 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 702.00 | 21 702.00 | | 21 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 20 686.00 | 20 686.00 | | 20 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 199.00 | 71 199.00 | | 71 199.00 |