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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 666.00 | 1 020 897.00 | 56 769.00 | 1 077 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 221.00 | 1 047 563.00 | 57 658.00 | 1 105 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 792.00 | | 95 792.00 | 95 792.00 |
BZ Autres créances | 18 776.00 | | 18 776.00 | 18 776.00 |
CF Disponibilités | 288 777.00 | | 288 777.00 | 288 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 445.00 | | 404 445.00 | 404 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 666.00 | 1 047 563.00 | 462 103.00 | 1 509 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 153 624.00 | | | 153 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 941.00 | | | 40 941.00 |
DL TOTAL (I) | 202 949.00 | | | 202 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 079.00 | | | 26 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 984.00 | | | 57 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 994.00 | | | 104 994.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 255.00 | | | 239 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 103.00 | | | 462 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 047.00 | | | 228 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 793.00 | | | 1 114 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 572.00 | 1 105 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 572.00 | 1 104 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 904.00 | | | 1 113 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 199.00 | 69 936.00 | 9 572.00 | 987 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987 199.00 | 69 936.00 | 9 572.00 | 987 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 971.00 | | 72.00 | 19 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 971.00 | | 72.00 | 19 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 984.00 | 57 984.00 | | 57 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 588.00 | 47 588.00 | | 47 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 95 792.00 | 95 792.00 | | 95 792.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 698.00 | 36 489.00 | 10 209.00 | 46 698.00 |
VI Groupe et associés | 26 073.00 | 26 079.00 | | 26 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 557.00 | 115 668.00 | 890.00 | 116 557.00 |
VW T.V.A. | 25 550.00 | 25 550.00 | | 25 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 255.00 | 229 046.00 | 10 209.00 | 239 255.00 |