| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 198.00 | 903.00 | 2 294.00 | 3 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 996.00 | 75 865.00 | 82 130.00 | 157 996.00 |
AN Terrains | 1 077 668.00 | 321 125.00 | 756 543.00 | 1 077 668.00 |
AP Constructions | 719 293.00 | 607 634.00 | 111 659.00 | 719 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 148.00 | 990 742.00 | 305 406.00 | 1 296 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 937.00 | 190 932.00 | 74 004.00 | 264 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 407.00 | | 19 407.00 | 19 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 548 820.00 | 2 187 203.00 | 1 361 616.00 | 3 548 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BN En cours de production de biens | 492 310.00 | | 492 310.00 | 492 310.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 416.00 | | 361 416.00 | 361 416.00 |
BT Marchandises | 129 771.00 | | 129 771.00 | 129 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 278 570.00 | | 278 570.00 | 278 570.00 |
BZ Autres créances | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 24 510.00 | | 24 510.00 | 24 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 399.00 | | 1 578 399.00 | 1 578 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 127 219.00 | 2 187 203.00 | 2 940 016.00 | 5 127 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 629 229.00 | 1 330 499.00 | | 1 629 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 805.00 | 298 730.00 | | 176 805.00 |
DK Provisions réglementées | 1 709.00 | 1 564.00 | | 1 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 668.00 | 1 662 718.00 | | 1 839 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 097.00 | 996 271.00 | | 541 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 666.00 | 125 696.00 | | 262 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 824.00 | 108 827.00 | | 124 824.00 |
EA Autres dettes | 171 761.00 | 192 180.00 | | 171 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 348.00 | 1 422 975.00 | | 1 100 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 016.00 | 3 085 693.00 | | 2 940 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 797.00 | 898 784.00 | | 721 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 262.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 284 876.00 | 393 377.00 | | 3 284 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 955.00 | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 433.00 | 3 548 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 478.00 | 3 377 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 887.00 | 2 307.00 | | 158 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 998 161.00 | 390 772.00 | | 2 998 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 828.00 | 298.00 | | 127 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 066 419.00 | 132 261.00 | 11 478.00 | 2 066 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 436.00 | 6 332.00 | | 70 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 983.00 | 125 929.00 | 11 478.00 | 1 995 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 666.00 | 262 666.00 | | 262 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 924.00 | 56 924.00 | | 56 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 761.00 | 171 761.00 | | 171 761.00 |
UX Autres créances clients | 278 570.00 | 278 570.00 | | 278 570.00 |
VB T. V. A. | 80 788.00 | 80 788.00 | | 80 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 097.00 | 162 546.00 | 373 398.00 | 541 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460 150.00 | | | 460 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 901.00 | 368 901.00 | | 368 901.00 |
VW T.V.A. | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 348.00 | 721 797.00 | 373 398.00 | 1 100 348.00 |