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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 674.00 | 8 205.00 | 4 469.00 | 12 674.00 |
AH Fonds commercial | 64 169.00 | | 64 169.00 | 64 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 378.00 | 401 033.00 | 125 346.00 | 526 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 135.00 | 665 056.00 | 70 079.00 | 735 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 671.00 | 1 074 294.00 | 887 378.00 | 1 961 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 488.00 | 38 618.00 | 1 870.00 | 40 488.00 |
BZ Autres créances | 96 301.00 | | 96 301.00 | 96 301.00 |
CF Disponibilités | 1 535 316.00 | | 1 535 316.00 | 1 535 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 509.00 | 38 618.00 | 1 657 891.00 | 1 696 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 181.00 | 1 112 912.00 | 2 545 269.00 | 3 658 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240.00 | | | 240.00 |
CU Autres participations | 619 999.00 | | 619 999.00 | 619 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
DG Autres réserves | 335 792.00 | 361 470.00 | | 335 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 867.00 | 624 164.00 | | 470 867.00 |
DL TOTAL (I) | 839 777.00 | 1 018 752.00 | | 839 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 105.00 | 322 746.00 | | 212 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 973 150.00 | 4 220.00 | | 973 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 093.00 | 230 489.00 | | 242 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 922.00 | 335 396.00 | | 224 922.00 |
EA Autres dettes | 22 537.00 | 25 122.00 | | 22 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 685.00 | 2 212 415.00 | | 30 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 492.00 | 3 130 388.00 | | 1 705 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 269.00 | 4 149 140.00 | | 2 545 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 682.00 | 2 914 128.00 | | 615 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 207.00 | | 148 446.00 | 1 951 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 499.00 | 623 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 982.00 | 1 961 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 483.00 | 1 261 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 143.00 | | 2 700.00 | 74 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 990.00 | | 144 006.00 | 1 252 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 074.00 | | 1 740.00 | 624 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 961.00 | 150 816.00 | 135 483.00 | 1 058 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 535.00 | 3 670.00 | | 4 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 426.00 | 147 146.00 | 135 483.00 | 1 054 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 940.00 | 38 618.00 | 42 940.00 | 42 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 940.00 | 38 618.00 | 42 940.00 | 42 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 940.00 | 38 618.00 | 42 940.00 | 42 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 618.00 | 42 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 093.00 | 242 093.00 | | 242 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 308.00 | 80 308.00 | | 80 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 025.00 | 125 025.00 | | 125 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VC Groupe et associés | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 105.00 | 95 444.00 | 116 661.00 | 212 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 613.00 | | | 110 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VP Divers | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 691.00 | 27 691.00 | | 27 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 509.00 | 161 433.00 | 3 076.00 | 164 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 342.00 | 615 682.00 | 116 661.00 | 732 342.00 |