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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431.00 | 4 301.00 | 129.00 | 4 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 202.00 | | 171 202.00 | 171 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 165.00 | 4 301.00 | 181 863.00 | 186 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 315.00 | 1 050.00 | 160 265.00 | 161 315.00 |
BZ Autres créances | 223 342.00 | | 223 342.00 | 223 342.00 |
CF Disponibilités | 30 662.00 | | 30 662.00 | 30 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 403.00 | 1 050.00 | 416 353.00 | 417 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 568.00 | 5 351.00 | 598 216.00 | 603 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 960.00 | 6 308.00 | | 24 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 247.00 | 18 651.00 | | 37 247.00 |
DL TOTAL (I) | 117 208.00 | 79 960.00 | | 117 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 5 974.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707.00 | 1 207.00 | | 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 170.00 | 313 623.00 | | 236 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 394.00 | 16 597.00 | | 133 394.00 |
EA Autres dettes | 110 728.00 | 134 909.00 | | 110 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 008.00 | 472 312.00 | | 481 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 216.00 | 552 273.00 | | 598 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 008.00 | 472 312.00 | | 481 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 528.00 | | 302 528.00 | 302 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 528.00 | | 302 528.00 | 302 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 199.00 | 7 261.00 | | 110 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 753.00 | 7 261.00 | | 113 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 753.00 | -7 261.00 | | -93 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 163.00 | 344 486.00 | | 327 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 915.00 | 325 834.00 | | 289 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 247.00 | 18 651.00 | | 37 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 061.00 | | 3 951.00 | 186 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 186 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 4 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | 3 846.00 | 4 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 629.00 | | 104.00 | 181 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 802.00 | 792.00 | 292.00 | 3 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 802.00 | 792.00 | 292.00 | 3 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 171.00 | 236 171.00 | | 236 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
UX Autres créances clients | 160 059.00 | 160 059.00 | | 160 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 80 319.00 | 80 319.00 | | 80 319.00 |
VC Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 885.00 | 136 885.00 | | 136 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 272.00 | 386 741.00 | 10 531.00 | 397 272.00 |
VW T.V.A. | 68 448.00 | 68 448.00 | | 68 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 008.00 | 481 008.00 | | 481 008.00 |