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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 190.00 | 22 974.00 | 1 216.00 | 24 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 358.00 | 19 972.00 | 3 386.00 | 23 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 393.00 | 50 860.00 | 17 532.00 | 68 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 458.00 | | 187 458.00 | 187 458.00 |
BZ Autres créances | 51 488.00 | | 51 488.00 | 51 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 680.00 | | 41 680.00 | 41 680.00 |
CF Disponibilités | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 413.00 | | 22 413.00 | 22 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 121.00 | | 328 121.00 | 328 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 513.00 | 50 860.00 | 345 653.00 | 396 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 47 139.00 | 44 351.00 | | 47 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 272.00 | 29 787.00 | | 28 272.00 |
DL TOTAL (I) | 118 311.00 | 117 039.00 | | 118 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 678.00 | 2 829.00 | | 13 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 372.00 | 86 217.00 | | 83 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 292.00 | 148 425.00 | | 130 292.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 342.00 | 251 581.00 | | 227 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 653.00 | 368 619.00 | | 345 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 342.00 | 251 581.00 | | 227 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 904.00 | | 4 488.00 | 63 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 059.00 | | 4 488.00 | 43 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 306.00 | 6 554.00 | | 44 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 392.00 | 6 554.00 | | 36 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
UX Autres créances clients | 187 458.00 | | | 187 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
VI Groupe et associés | 30 948.00 | 30 948.00 | | 30 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
VP Divers | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 290.00 | 261 359.00 | 2 931.00 | 264 290.00 |
VW T.V.A. | 37 358.00 | 37 358.00 | | 37 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 342.00 | 227 342.00 | | 227 342.00 |