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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 541.00 | 14 300.00 | 2 241.00 | 16 541.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 4 150.00 | 2 579.00 | 1 571.00 | 4 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 754.00 | 29 340.00 | 15 415.00 | 44 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 180.00 | 46 218.00 | 73 962.00 | 120 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BZ Autres créances | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 152 200.00 | | 152 200.00 | 152 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 720.00 | | 171 720.00 | 171 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 900.00 | 46 218.00 | 245 682.00 | 291 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 79 134.00 | | | 79 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 123 755.00 | | | 123 755.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 228.00 | | | 23 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 865.00 | | | 78 865.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 926.00 | | | 116 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 682.00 | | | 245 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 542.00 | | | 113 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 034.00 | | 480 034.00 | 480 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 034.00 | | 480 034.00 | 480 034.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 434.00 | | | 480 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 736.00 | | | 477 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 173.00 | | 5 007.00 | 115 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 276.00 | | | 62 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 799.00 | | 5 105.00 | 43 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | -99.00 | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 794.00 | 10 425.00 | | 35 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 6 686.00 | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 181.00 | 3 737.00 | | 28 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VB T. V. A. | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 098.00 | 5 713.00 | 3 385.00 | 9 098.00 |
VI Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VP Divers | 87.00 | | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 806.00 | 18 806.00 | 9 000.00 | 27 806.00 |
VW T.V.A. | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 926.00 | 113 542.00 | 3 385.00 | 116 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
ST Autres comptes | 67 421.00 | | | 67 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 341.00 | | | 51 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 133.00 | | | 82 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 571.00 | | | 12 571.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 154.00 | | | 134 154.00 |