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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 138 000.00 | 86 863.00 | 51 137.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 84 682.00 | 80 379.00 | 4 303.00 | 84 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 093.00 | 82 291.00 | 802.00 | 83 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 311.00 | 249 533.00 | 57 778.00 | 307 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 594.00 | | 293 594.00 | 293 594.00 |
CF Disponibilités | 387 460.00 | | 387 460.00 | 387 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 658.00 | | 724 658.00 | 724 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 969.00 | 249 533.00 | 782 436.00 | 1 031 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 38 769.00 | 35 515.00 | | 38 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 498.00 | 261 475.00 | | 258 498.00 |
242 Autres charges externes. | 78 097.00 | 75 278.00 | | 78 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 171.00 | 20 905.00 | | 24 171.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 590.00 | 19 500.00 | | 19 590.00 |
252 Charges sociales | 8 116.00 | 8 020.00 | | 8 116.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 66 882.00 | 63 435.00 | | 66 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 113 519.00 | 122 761.00 | | 113 519.00 |
280 Produits financiers | 7 498.00 | 7 976.00 | | 7 498.00 |
294 Charges financières | | 224.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 342.00 | 36 517.00 | | 33 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 675.00 | 93 996.00 | | 87 675.00 |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 395 269.00 | 360 773.00 | | 395 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 675.00 | 93 996.00 | | 87 675.00 |
DL TOTAL (I) | 625 944.00 | 597 769.00 | | 625 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 652.00 | 62 133.00 | | 147 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 394.00 | 29 316.00 | | 8 394.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 1 347.00 | | 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 051.00 | 4 989.00 | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 492.00 | 172 800.00 | | 156 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 436.00 | 770 570.00 | | 782 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 286.00 | | 26.00 | 307 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 775.00 | | | 305 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | 26.00 | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 529.00 | 15 004.00 | | 234 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 529.00 | 15 004.00 | | 234 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 232.00 | | | 42 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 652.00 | 47 652.00 | | 47 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 140.00 | 43 604.00 | 1 536.00 | 45 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 492.00 | 114 260.00 | | 156 492.00 |