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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 835.00 | 91 430.00 | 3 405.00 | 94 835.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 233 333.00 | 155 562.00 | 77 771.00 | 233 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 753.00 | 617 669.00 | 12 085.00 | 629 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 736.00 | 467 952.00 | 28 784.00 | 496 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 617.00 | 1 332 613.00 | 353 004.00 | 1 685 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 625.00 | | 255 625.00 | 255 625.00 |
BN En cours de production de biens | 207 713.00 | | 207 713.00 | 207 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 046.00 | 20 694.00 | 1 238 352.00 | 1 259 046.00 |
BZ Autres créances | 183 402.00 | | 183 402.00 | 183 402.00 |
CF Disponibilités | 312 249.00 | | 312 249.00 | 312 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 972.00 | | 9 972.00 | 9 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 175.00 | 20 694.00 | 2 209 481.00 | 2 230 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 791.00 | 1 353 307.00 | 2 562 484.00 | 3 915 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 927.00 | 80 927.00 | | 80 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 900 133.00 | 799 448.00 | | 900 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 171.00 | 100 685.00 | | -13 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 888.00 | 1 036 060.00 | | 1 022 888.00 |
DP Provisions pour risques | 20 588.00 | 466 550.00 | | 20 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 588.00 | 466 550.00 | | 20 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 131.00 | 57 565.00 | | 342 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 019.00 | 539 980.00 | | 652 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 247.00 | 125 578.00 | | 318 247.00 |
EA Autres dettes | 22 375.00 | 22 405.00 | | 22 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 235.00 | | | 184 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 008.00 | 745 527.00 | | 1 519 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 484.00 | 2 248 137.00 | | 2 562 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 705.00 | 711 060.00 | | 1 491 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 016 448.00 | 173 358.00 | 3 189 806.00 | 3 016 448.00 |
FG Production vendue services | 923 157.00 | 6 250.00 | 929 407.00 | 923 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 939 605.00 | 179 608.00 | 4 119 213.00 | 3 939 605.00 |
FM Production stockée | | | 135 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 478 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 898 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 647.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 784 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 957.00 | 7 642.00 | | 11 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 195.00 | 4 146.00 | | 75 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 195.00 | 4 145.00 | | 75 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 468.00 | 19 366.00 | | 47 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 468.00 | 19 367.00 | | 47 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 727.00 | -15 222.00 | | 27 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 593.00 | -64 958.00 | | -9 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 809 837.00 | 4 835 772.00 | | 4 809 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 823 009.00 | 4 735 087.00 | | 4 823 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 171.00 | 100 685.00 | | -13 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 149.00 | 56 801.00 | | 48 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 060.00 | | 557.00 | 1 685 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 685 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 359 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 332.00 | | 177.00 | 323 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 442.00 | | 380.00 | 1 359 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 132.00 | 44 481.00 | | 1 288 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 586.00 | 2 844.00 | | 88 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 546.00 | 41 637.00 | | 1 199 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 466 550.00 | 20 588.00 | 466 550.00 | 466 550.00 |
6T Sur comptes clients | 16 047.00 | 4 647.00 | | 16 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 047.00 | 4 647.00 | | 16 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 597.00 | 25 235.00 | 466 550.00 | 482 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 235.00 | 466 550.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 019.00 | 652 019.00 | | 652 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 004.00 | 249 004.00 | | 249 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 235.00 | 184 235.00 | | 184 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 010.00 | 1 221 010.00 | | 1 221 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
VB T. V. A. | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
VC Groupe et associés | 70 437.00 | 70 437.00 | | 70 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 429.00 | 300 429.00 | | 300 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 702.00 | 14 400.00 | 27 302.00 | 41 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
VP Divers | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 516.00 | 67 516.00 | | 67 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 972.00 | 9 972.00 | | 9 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 706.00 | 1 454 706.00 | | 1 454 706.00 |
VW T.V.A. | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 007.00 | 1 491 705.00 | 27 302.00 | 1 519 007.00 |