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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 130 010.00 | 78 006.00 | 52 004.00 | 130 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 073.00 | 174.00 | 6 898.00 | 7 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493 493.00 | 45 328.00 | 448 164.00 | 493 493.00 |
AP Constructions | 55 355.00 | 48 622.00 | 6 733.00 | 55 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 329 836.00 | 1 049 735.00 | 280 101.00 | 1 329 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 990.00 | 187 582.00 | 190 407.00 | 377 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 605.00 | 1 700 407.00 | 1 210 198.00 | 2 910 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 812 535.00 | | 812 535.00 | 812 535.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 557.00 | | 343 557.00 | 343 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 992.00 | 6 785.00 | 1 071 207.00 | 1 077 992.00 |
BZ Autres créances | 315 437.00 | | 315 437.00 | 315 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 626.00 | | 139 626.00 | 139 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 787.00 | | 33 787.00 | 33 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 937.00 | 6 785.00 | 2 716 151.00 | 2 722 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 543.00 | 1 707 192.00 | 3 926 350.00 | 5 633 543.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 433 371.00 | 290 957.00 | 142 413.00 | 433 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 000.00 | 572 000.00 | | 572 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 377 061.00 | 453 900.00 | | 377 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 611.00 | -26 839.00 | | -172 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 049.00 | 1 508 661.00 | | 1 286 049.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 704.00 | 660 022.00 | | 582 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 326.00 | 255 320.00 | | 255 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 577.00 | 515 627.00 | | 510 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 057.00 | 296 874.00 | | 286 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 984.00 | | |
EA Autres dettes | 989 738.00 | 845 473.00 | | 989 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 896.00 | 32 556.00 | | 15 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 300.00 | 2 623 858.00 | | 2 640 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 926 350.00 | 4 138 520.00 | | 3 926 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 507.00 | 2 047 502.00 | | 2 193 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 116.00 | 1 702.00 | | 5 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 808 791.00 | | 332 318.00 | 2 808 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 549 198.00 | | 83 663.00 | 549 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 399.00 | 83 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 504.00 | 2 910 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 69 480.00 | 563 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 392.00 | 500 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 233.00 | 1 763 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 119.00 | | 206 839.00 | 361 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 814 600.00 | | 41 817.00 | 1 814 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 874.00 | | | 83 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 858.00 | 229 262.00 | 162 713.00 | 1 633 858.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 334 769.00 | 103 675.00 | 69 480.00 | 334 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 741.00 | 13 762.00 | | 31 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267 348.00 | 111 826.00 | 93 233.00 | 1 267 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 578.00 | 510 578.00 | | 510 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 056.00 | 286 056.00 | | 286 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 989 738.00 | 989 738.00 | | 989 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 475.00 | | 83 475.00 | 83 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 993.00 | 1 077 993.00 | | 1 077 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 588.00 | 130 795.00 | 446 793.00 | 577 588.00 |
VI Groupe et associés | 255 328.00 | 255 328.00 | | 255 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 697.00 | | | 80 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 438.00 | 315 438.00 | | 315 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 510 694.00 | 1 427 219.00 | 83 475.00 | 1 510 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 301.00 | 2 193 508.00 | 446 793.00 | 2 640 301.00 |