| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 200.00 | 42 718.00 | 4 481.00 | 47 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 481.00 | 17 418.00 | 62.00 | 17 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 780.00 | 60 137.00 | 11 643.00 | 71 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 924.00 | | 243 924.00 | 243 924.00 |
BZ Autres créances | 2 248 735.00 | | 2 248 735.00 | 2 248 735.00 |
CF Disponibilités | 828 394.00 | | 828 394.00 | 828 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 632.00 | | 3 324 632.00 | 3 324 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 396 412.00 | 60 137.00 | 3 336 275.00 | 3 396 412.00 |
CU Autres participations | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 861 219.00 | 1 861 219.00 | | 1 861 219.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 121.00 | 186 121.00 | | 186 121.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DH Report à nouveau | 992.00 | 846.00 | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 694.00 | 466 521.00 | | 341 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 392 799.00 | 2 517 480.00 | | 2 392 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 322.00 | 148 557.00 | | 75 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 411.00 | 61 584.00 | | 114 411.00 |
EA Autres dettes | 753 742.00 | 799 278.00 | | 753 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 476.00 | 1 009 420.00 | | 943 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 336 275.00 | 3 526 901.00 | | 3 336 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 476.00 | 1 009 420.00 | | 943 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 205.00 | | 790 205.00 | 790 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 205.00 | | 790 205.00 | 790 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 977.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 521.00 | 1 109 679.00 | | 1 091 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 828.00 | 643 157.00 | | 749 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 694.00 | 466 521.00 | | 341 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 780.00 | | | 71 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | | | 47 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 159.00 | 3 977.00 | | 56 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 818.00 | 3 900.00 | | 38 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 341.00 | 77.00 | | 17 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 322.00 | 75 322.00 | | 75 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 586.00 | 43 586.00 | | 43 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 742.00 | 753 742.00 | | 753 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
UX Autres créances clients | 243 924.00 | 243 924.00 | | 243 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
VC Groupe et associés | 2 219 103.00 | 2 219 103.00 | | 2 219 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 450.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 651.00 | 2 496 238.00 | 413.00 | 2 496 651.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 476.00 | 943 476.00 | | 943 476.00 |