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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530 716.00 | 7 816.00 | 522 900.00 | 530 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 840.00 | 164 605.00 | 33 236.00 | 197 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 223.00 | 124 694.00 | 59 530.00 | 184 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 963.00 | 297 114.00 | 638 849.00 | 935 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 745.00 | 17 561.00 | 30 185.00 | 47 745.00 |
BZ Autres créances | 154 947.00 | | 154 947.00 | 154 947.00 |
CF Disponibilités | 797 056.00 | | 797 056.00 | 797 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 379.00 | 17 561.00 | 989 818.00 | 1 007 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 342.00 | 314 675.00 | 1 628 667.00 | 1 943 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 916.00 | 579 916.00 | | 579 916.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 032.00 | 537 332.00 | | 464 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 738.00 | 1 119 038.00 | | 1 045 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 396 086.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 937.00 | -198 330.00 | | 19 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 508.00 | 28 602.00 | | 19 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 346.00 | 429 683.00 | | 489 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 275.00 | 17 908.00 | | 53 275.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | 2 024.00 | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 929.00 | 675 973.00 | | 582 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 667.00 | 1 795 011.00 | | 1 628 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 508.00 | | 55 942.00 | 928 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 021.00 | 23 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 487.00 | 935 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 255.00 | 530 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 211.00 | 382 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 546 971.00 | | | 546 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 516.00 | | 32 759.00 | 358 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 021.00 | | 23 183.00 | 23 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 953.00 | 25 627.00 | 25 466.00 | 296 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 486.00 | 585.00 | 16 255.00 | 23 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 467.00 | 25 042.00 | 9 211.00 | 273 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 190.00 | | 1 629.00 | 19 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 190.00 | | 1 629.00 | 19 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 190.00 | | 1 629.00 | 19 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 508.00 | 19 508.00 | | 19 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 796.00 | 64 796.00 | | 64 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 233.00 | 173 233.00 | | 173 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 866.00 | 150 866.00 | | 150 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
UX Autres créances clients | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
VB T. V. A. | 19 313.00 | 19 313.00 | | 19 313.00 |
VI Groupe et associés | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 396 086.00 | | | 396 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 836.00 | 192 653.00 | 23 183.00 | 215 836.00 |
VW T.V.A. | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 929.00 | 582 929.00 | | 582 929.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |