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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 421.00 | 17 822.00 | 10 599.00 | 28 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 317.00 | 3 456.00 | 861.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 738.00 | 21 278.00 | 11 460.00 | 32 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 114.00 | 156 328.00 | 539 786.00 | 696 114.00 |
BZ Autres créances | 188 817.00 | 146 995.00 | 41 821.00 | 188 817.00 |
CF Disponibilités | 1 186 815.00 | | 1 186 815.00 | 1 186 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 506.00 | 303 323.00 | 1 786 182.00 | 2 089 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 244.00 | 324 601.00 | 1 797 642.00 | 2 122 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 107 684.00 | 59 182.00 | | 107 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 673.00 | 48 502.00 | | 55 673.00 |
DL TOTAL (I) | 220 525.00 | 164 852.00 | | 220 525.00 |
DP Provisions pour risques | 708 993.00 | 318 645.00 | | 708 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 708 993.00 | 318 645.00 | | 708 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 130.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 155.00 | 63 491.00 | | 142 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 858.00 | 133 962.00 | | 117 858.00 |
EA Autres dettes | 607 974.00 | 552 436.00 | | 607 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 124.00 | 750 019.00 | | 868 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 642.00 | 1 233 516.00 | | 1 797 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 124.00 | 750 019.00 | | 868 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 888.00 | | 2 674 888.00 | 2 674 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 888.00 | | 2 674 888.00 | 2 674 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 348.00 | |
GE Autres charges | | | 41 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 366.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 514.00 | 56 283.00 | | 82 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 515.00 | 56 283.00 | | 82 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 18 355.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 18 355.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 484.00 | 37 929.00 | | 82 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 768.00 | 2 715.00 | | 14 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 684.00 | 2 746 894.00 | | 2 807 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 011.00 | 2 698 393.00 | | 2 752 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 673.00 | 48 502.00 | | 55 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 564.00 | | | 50 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 826.00 | 32 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 826.00 | 32 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 508.00 | 8 596.00 | 17 826.00 | 30 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 470.00 | 530.00 | 10 000.00 | 9 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 038.00 | 8 066.00 | 7 826.00 | 21 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 645.00 | 390 348.00 | | 318 645.00 |
6T Sur comptes clients | 151 235.00 | 34 334.00 | 29 242.00 | 151 235.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 147 012.00 | | 17.00 | 147 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 248.00 | 34 334.00 | 29 258.00 | 298 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 893.00 | 424 682.00 | 29 258.00 | 616 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 682.00 | 29 242.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 155.00 | 142 155.00 | | 142 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 245.00 | 70 245.00 | | 70 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 974.00 | 607 974.00 | | 607 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 645.00 | 390 348.00 | | 318 645.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 124.00 | 868 124.00 | | 868 124.00 |