| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898 108.00 | 789 484.00 | 108 624.00 | 898 108.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
AN Terrains | 1 537 869.00 | 530 012.00 | 1 007 857.00 | 1 537 869.00 |
AP Constructions | 5 754 313.00 | 2 327 343.00 | 3 426 971.00 | 5 754 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 812 656.00 | 317 385.00 | 495 271.00 | 812 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 656 241.00 | 9 539 036.00 | 13 117 205.00 | 22 656 241.00 |
AX Avances et acomptes | 125 123.00 | | 125 123.00 | 125 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 738.00 | | 106 738.00 | 106 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 086 154.00 | 13 503 259.00 | 18 582 895.00 | 32 086 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 221.00 | | 700 221.00 | 700 221.00 |
BZ Autres créances | 23 834 789.00 | | 23 834 789.00 | 23 834 789.00 |
CF Disponibilités | 2 675 300.00 | | 2 675 300.00 | 2 675 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239 750.00 | | 239 750.00 | 239 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 450 060.00 | | 27 450 060.00 | 27 450 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 536 215.00 | 13 503 259.00 | 46 032 956.00 | 59 536 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 163.00 | | 180 163.00 | 180 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 002 674.00 | 5 982 270.00 | | 6 002 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 425 182.00 | 1 520 404.00 | | 2 425 182.00 |
DK Provisions réglementées | 4 885 767.00 | 3 678 528.00 | | 4 885 767.00 |
DL TOTAL (I) | 13 588 623.00 | 11 456 201.00 | | 13 588 623.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 799 074.00 | 19 744 630.00 | | 14 799 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 310 760.00 | 2 894 898.00 | | 3 310 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 096 641.00 | 5 018 054.00 | | 6 096 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 927 718.00 | 6 490 340.00 | | 7 927 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 893.00 | 2 562 211.00 | | 165 893.00 |
EA Autres dettes | 9 307.00 | 30 402.00 | | 9 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 941.00 | 92 811.00 | | 113 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 423 333.00 | 36 833 345.00 | | 32 423 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 032 956.00 | 48 310 546.00 | | 46 032 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 956 387.00 | 22 186 573.00 | | 22 956 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 75 207 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 207 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 746 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 804 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 105 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 189 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 964 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 308 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 008 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 737 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 885 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346 592.00 | 977 440.00 | | 2 346 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325 717.00 | 1 547 958.00 | | 2 325 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 875.00 | -570 519.00 | | 20 875.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 559 806.00 | 287 506.00 | | 559 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 921 077.00 | 542 867.00 | | 921 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 297 928.00 | 68 407 546.00 | | 79 297 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 872 746.00 | 66 887 143.00 | | 76 872 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 425 182.00 | 1 520 404.00 | | 2 425 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 158 490.00 | | 724 118.00 | 37 158 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 270.00 | 287 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 740.00 | 5 776 714.00 | 32 086 154.00 | 19 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 740.00 | | 912 822.00 | 19 740.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 741 444.00 | 30 886 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 517.00 | | 120 045.00 | 812 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 025 531.00 | | 602 115.00 | 36 025 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 442.00 | | 1 958.00 | 320 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 365 176.00 | 4 308 624.00 | 5 170 541.00 | 14 365 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729 416.00 | 60 067.00 | | 729 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 635 760.00 | 4 248 557.00 | 5 170 541.00 | 13 635 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 678 528.00 | 1 680 078.00 | 472 838.00 | 3 678 528.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701 528.00 | 1 680 078.00 | 474 838.00 | 3 701 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 680 078.00 | 472 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 096 641.00 | 6 096 641.00 | | 6 096 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 726 389.00 | 3 726 389.00 | | 3 726 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 468 557.00 | 1 468 557.00 | | 1 468 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 893.00 | 165 893.00 | | 165 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 941.00 | 113 941.00 | | 113 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 738.00 | | 106 738.00 | 106 738.00 |
UX Autres créances clients | 11 592 547.00 | 11 592 547.00 | | 11 592 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VB T. V. A. | 618 449.00 | 618 449.00 | | 618 449.00 |
VC Groupe et associés | 10 838 084.00 | 10 838 084.00 | | 10 838 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 798 067.00 | 5 347 621.00 | 9 450 446.00 | 14 798 067.00 |
VI Groupe et associés | 3 294 260.00 | 3 294 260.00 | | 3 294 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 537 940.00 | | | 537 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 481 671.00 | | | 5 481 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 668 300.00 | 668 300.00 | | 668 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 674.00 | 462 674.00 | | 462 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 004.00 | 79 004.00 | | 79 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 750.00 | 239 750.00 | | 239 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 181 277.00 | 24 074 539.00 | 106 738.00 | 24 181 277.00 |
VW T.V.A. | 2 270 098.00 | 2 270 098.00 | | 2 270 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 423 333.00 | 22 956 387.00 | 9 450 446.00 | 32 423 333.00 |