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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 847.00 | 81 542.00 | 5 305.00 | 86 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 694.00 | 85 389.00 | 5 305.00 | 90 694.00 |
BP En cours de production de services | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
BZ Autres créances | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CF Disponibilités | 56 513.00 | | 56 513.00 | 56 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 528.00 | | 136 528.00 | 136 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 222.00 | 85 389.00 | 141 834.00 | 227 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 308.00 | 50 300.00 | | 55 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 699.00 | 5 008.00 | | 12 699.00 |
DL TOTAL (I) | 79 007.00 | 66 308.00 | | 79 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 2 736.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 873.00 | 3 041.00 | | 16 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 340.00 | 46 446.00 | | 44 340.00 |
EA Autres dettes | | 2 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 826.00 | 52 223.00 | | 62 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 834.00 | 118 531.00 | | 141 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 826.00 | 52 223.00 | | 62 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 350.00 | | 296 350.00 | 296 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 350.00 | | 296 350.00 | 296 350.00 |
FM Production stockée | | | -6 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 3 449.00 | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 201.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 3 449.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 181.00 | 1 208.00 | | 4 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | 1 208.00 | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 132.00 | 2 241.00 | | -4 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 788.00 | 245 655.00 | | 291 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 089.00 | 240 647.00 | | 279 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 699.00 | 5 008.00 | | 12 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 873.00 | 16 873.00 | | 16 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 295.00 | 24 295.00 | | 24 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
UX Autres créances clients | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20.00 | | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 259.00 | 54 259.00 | | 54 259.00 |
VW T.V.A. | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 826.00 | 62 826.00 | | 62 826.00 |