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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 3 770.00 | 1 659.00 | 5 428.00 |
AH Fonds commercial | 128 613.00 | | 128 613.00 | 128 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 879.00 | 287 390.00 | 78 488.00 | 365 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 901.00 | 26 784.00 | 139 117.00 | 165 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 807.00 | 317 944.00 | 349 863.00 | 667 807.00 |
BT Marchandises | 185 517.00 | 7 739.00 | 177 778.00 | 185 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 200.00 | | 177 200.00 | 177 200.00 |
BZ Autres créances | 29 033.00 | | 29 033.00 | 29 033.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 725.00 | 7 739.00 | 400 986.00 | 408 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 532.00 | 325 683.00 | 750 850.00 | 1 076 532.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DG Autres réserves | 231 896.00 | | | 231 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 776.00 | | | -88 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | -560.00 | | | -560.00 |
DL TOTAL (I) | 163 681.00 | | | 163 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 639.00 | | | 232 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 666.00 | | | 164 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 985.00 | | | 75 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 169.00 | | | 587 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 850.00 | | | 750 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 795.00 | | | 513 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 010 391.00 | | 1 010 391.00 | 1 010 391.00 |
FG Production vendue services | 549 891.00 | | 549 891.00 | 549 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 283.00 | | 1 560 283.00 | 1 560 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 739.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 122.00 | | | 7 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95.00 | | | -95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 151.00 | | | 1 572 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 927.00 | | | 1 660 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 776.00 | | | -88 776.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 953.00 | | 188 816.00 | 542 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 962.00 | 667 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 962.00 | 531 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 291.00 | | 1 750.00 | 132 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 676.00 | | 186 066.00 | 409 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | 1 000.00 | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 540.00 | 54 415.00 | 63 012.00 | 326 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 91.00 | | 3 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 862.00 | 54 324.00 | 63 012.00 | 322 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 739.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 739.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 739.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 739.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 666.00 | 164 666.00 | | 164 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 412.00 | 29 039.00 | 73 374.00 | 102 412.00 |
VI Groupe et associés | 232 639.00 | 232 639.00 | | 232 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 336.00 | | | 15 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 309.00 | 220 323.00 | 986.00 | 221 309.00 |
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 169.00 | 513 795.00 | 73 374.00 | 587 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
ST Autres comptes | 192 609.00 | | | 192 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 828.00 | | | 242 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 774.00 | | | 154 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 204.00 | | | 315 204.00 |