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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269 771.00 | 1 125 739.00 | 144 032.00 | 1 269 771.00 |
AH Fonds commercial | 36 094 237.00 | | 36 094 237.00 | 36 094 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
AP Constructions | 1 203 715.00 | 1 192 111.00 | 11 605.00 | 1 203 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 403 415.00 | 8 258 569.00 | 1 144 846.00 | 9 403 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 158 256.00 | 21 606 468.00 | 7 551 788.00 | 29 158 256.00 |
BF Prêts | 1 498 885.00 | | 1 498 885.00 | 1 498 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100 712.00 | | 1 100 712.00 | 1 100 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 883 734.00 | 34 929 760.00 | 47 953 974.00 | 82 883 734.00 |
BT Marchandises | 32 698 558.00 | 1 501 756.00 | 31 196 803.00 | 32 698 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 114 191.00 | 1 435 245.00 | 28 678 946.00 | 30 114 191.00 |
BZ Autres créances | 61 239 875.00 | | 61 239 875.00 | 61 239 875.00 |
CF Disponibilités | 19 263 064.00 | | 19 263 064.00 | 19 263 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838 799.00 | | 2 838 799.00 | 2 838 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 154 487.00 | 2 937 000.00 | 143 217 487.00 | 146 154 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 038 221.00 | 37 866 760.00 | 191 171 461.00 | 229 038 221.00 |
CU Autres participations | 3 145 869.00 | 2 738 000.00 | 407 869.00 | 3 145 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 074 580.00 | 2 074 580.00 | | 2 074 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 011 727.00 | 7 011 727.00 | | 7 011 727.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 458.00 | 207 458.00 | | 207 458.00 |
DG Autres réserves | 366 703.00 | 366 703.00 | | 366 703.00 |
DH Report à nouveau | 69 000 886.00 | 59 343 686.00 | | 69 000 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 948 582.00 | 9 657 200.00 | | 14 948 582.00 |
DL TOTAL (I) | 93 609 936.00 | 78 661 354.00 | | 93 609 936.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | 477 848.00 | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | 477 848.00 | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 464.00 | 13 214.00 | | 19 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 745.00 | 45 915.00 | | 67 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 410 766.00 | 35 000 191.00 | | 39 410 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 850 605.00 | 15 096 583.00 | | 18 850 605.00 |
EA Autres dettes | 38 760 869.00 | 23 040 830.00 | | 38 760 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 077.00 | | | 82 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 191 525.00 | 73 196 733.00 | | 97 191 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 171 461.00 | 152 335 935.00 | | 191 171 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 163 846.00 | | 252 163 846.00 | 252 163 846.00 |
FD Production vendue biens | 27 298.00 | | 27 298.00 | 27 298.00 |
FG Production vendue services | 7 024 260.00 | | 7 024 260.00 | 7 024 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 215 404.00 | | 259 215 404.00 | 259 215 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 187 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 708 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 720 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 504 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 859 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 710 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 298 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 520 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 708 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 039 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 668 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 416 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 746 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 445.00 | 36 100.00 | | 31 445.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 445.00 | 276 100.00 | | 31 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 300.00 | 595.00 | | 29 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 503 776.00 | 490 697.00 | | 503 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633 076.00 | 491 291.00 | | 633 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601 631.00 | -215 191.00 | | -601 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 649 287.00 | 1 799 000.00 | | 2 649 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547 182.00 | 4 397 358.00 | | 5 547 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 052 223.00 | 228 851 271.00 | | 261 052 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 103 641.00 | 219 194 071.00 | | 246 103 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 948 582.00 | 9 657 200.00 | | 14 948 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 900 906.00 | | 3 799 125.00 | 79 900 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 745 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 816 297.00 | 82 883 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 372 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816 297.00 | 39 765 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 270 881.00 | | 102 000.00 | 37 270 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 023 613.00 | | 3 558 072.00 | 37 023 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606 413.00 | | 139 053.00 | 5 606 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 759 163.00 | 2 185 420.00 | 752 823.00 | 30 759 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 054 968.00 | 79 677.00 | 33.00 | 1 054 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 704 196.00 | 2 105 743.00 | 752 790.00 | 29 704 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 477 848.00 | 200 000.00 | 307 848.00 | 477 848.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 435 010.00 | 66 745.00 | | 1 435 010.00 |
6T Sur comptes clients | 1 322 993.00 | 453 369.00 | 341 118.00 | 1 322 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 496 004.00 | 520 114.00 | 341 118.00 | 5 496 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 973 852.00 | 720 114.00 | 648 966.00 | 5 973 852.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620 114.00 | 648 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 410 766.00 | 39 410 766.00 | | 39 410 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 950 857.00 | 7 950 857.00 | | 7 950 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 374 639.00 | 3 374 639.00 | | 3 374 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402 645.00 | 1 402 645.00 | | 1 402 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 760 869.00 | 38 760 869.00 | | 38 760 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
UP Prêts | 1 498 885.00 | | 1 498 885.00 | 1 498 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100 712.00 | | 1 100 712.00 | 1 100 712.00 |
UX Autres créances clients | 28 252 316.00 | 28 252 316.00 | | 28 252 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 861 875.00 | | 1 861 875.00 | 1 861 875.00 |
VB T. V. A. | 3 621 632.00 | 3 621 632.00 | | 3 621 632.00 |
VC Groupe et associés | 33 435 757.00 | 33 435 757.00 | | 33 435 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384 419.00 | 1 384 419.00 | | 1 384 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 138 153.00 | 24 138 153.00 | | 24 138 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838 799.00 | 2 838 799.00 | | 2 838 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 792 462.00 | 92 330 990.00 | 4 461 472.00 | 96 792 462.00 |
VW T.V.A. | 4 738 046.00 | 4 738 046.00 | | 4 738 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 123 781.00 | 97 123 781.00 | | 97 123 781.00 |