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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 41 043.00 | 32 792.00 | 8 250.00 | 41 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 983.00 | 388 643.00 | 397 340.00 | 785 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 448.00 | 46 232.00 | 94 216.00 | 140 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 949.00 | 467 667.00 | 501 282.00 | 968 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 365.00 | 40 000.00 | 307 365.00 | 347 365.00 |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CF Disponibilités | 1 749 571.00 | | 1 749 571.00 | 1 749 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 892.00 | 40 000.00 | 2 090 892.00 | 2 130 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 841.00 | 507 667.00 | 2 592 174.00 | 3 099 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
DG Autres réserves | 1 430 041.00 | 1 105 745.00 | | 1 430 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 026.00 | 324 295.00 | | 367 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 809 051.00 | 1 442 025.00 | | 1 809 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 43 946.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 43 946.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 057.00 | 411 000.00 | | 377 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 928.00 | 48 944.00 | | 72 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 051.00 | 94 369.00 | | 126 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 042.00 | 281 384.00 | | 203 042.00 |
EA Autres dettes | 4 046.00 | 236 400.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 123.00 | 1 072 096.00 | | 783 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 174.00 | 2 558 067.00 | | 2 592 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 229.00 | 1 072 096.00 | | 508 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 792.00 | | 354 710.00 | 1 075 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461 553.00 | 968 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 461 553.00 | 967 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 339.00 | | 354 689.00 | 1 074 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | 22.00 | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 085.00 | 191 479.00 | 168 897.00 | 445 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 085.00 | 191 479.00 | 168 897.00 | 445 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 946.00 | | 43 946.00 | 43 946.00 |
6T Sur comptes clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 946.00 | | 43 946.00 | 83 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 43 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 661.00 | 42 661.00 | | 42 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 251.00 | 58 251.00 | | 58 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 498.00 | 26 498.00 | | 26 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UX Autres créances clients | 299 365.00 | 299 365.00 | | 299 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 057.00 | 102 163.00 | 274 894.00 | 377 057.00 |
VI Groupe et associés | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 943.00 | | | 33 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 879.00 | 358 879.00 | | 358 879.00 |
VW T.V.A. | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 123.00 | 508 229.00 | 274 894.00 | 783 123.00 |