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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 819.00 | 174 351.00 | 56 468.00 | 230 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 307.00 | 82 370.00 | 104 937.00 | 187 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 064.00 | 257 252.00 | 162 812.00 | 420 064.00 |
BN En cours de production de biens | 177 001.00 | | 177 001.00 | 177 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 145.00 | | 169 145.00 | 169 145.00 |
BZ Autres créances | 46 314.00 | | 46 314.00 | 46 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 178 357.00 | | 178 357.00 | 178 357.00 |
CF Disponibilités | 68 692.00 | | 68 692.00 | 68 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 495.00 | | 654 495.00 | 654 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 559.00 | 257 252.00 | 817 307.00 | 1 074 559.00 |
CU Autres participations | 1 407.00 | | 1 407.00 | 1 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 283.00 | 302 430.00 | | 320 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 876.00 | 17 853.00 | | 6 876.00 |
DL TOTAL (I) | 344 760.00 | 337 883.00 | | 344 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 284.00 | 3 432.00 | | 105 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 162.00 | 220 357.00 | | 199 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 473.00 | 83 477.00 | | 69 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 729.00 | 110 088.00 | | 85 729.00 |
EA Autres dettes | 11 347.00 | 4 984.00 | | 11 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 548.00 | 422 338.00 | | 472 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 307.00 | 760 222.00 | | 817 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 686.00 | 422 338.00 | | 389 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 909 301.00 | | 909 301.00 | 909 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 301.00 | | 909 301.00 | 909 301.00 |
FM Production stockée | | | 67 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 981 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 787.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 755.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 510.00 | 52 424.00 | | 56 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 076.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 1 076.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -1 076.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 2 071.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 207.00 | 914 148.00 | | 983 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 330.00 | 896 295.00 | | 976 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 876.00 | 17 853.00 | | 6 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 740.00 | | 100 323.00 | 319 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 802.00 | | 100 323.00 | 317 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 465.00 | 30 787.00 | | 226 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 934.00 | 30 787.00 | | 225 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 473.00 | 69 473.00 | | 69 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 347.00 | 11 347.00 | | 11 347.00 |
UX Autres créances clients | 169 145.00 | 169 145.00 | | 169 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 284.00 | 22 422.00 | 82 862.00 | 105 284.00 |
VI Groupe et associés | 199 162.00 | 199 162.00 | | 199 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VP Divers | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 445.00 | 230 445.00 | | 230 445.00 |
VW T.V.A. | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 994.00 | 388 132.00 | 82 862.00 | 470 994.00 |