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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 737.00 | 39 792.00 | 8 945.00 | 48 737.00 |
AN Terrains | 51 227.00 | | 51 227.00 | 51 227.00 |
AP Constructions | 6 007 120.00 | 1 856 102.00 | 4 151 018.00 | 6 007 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888 892.00 | 4 498 454.00 | 1 390 437.00 | 5 888 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 017.00 | 453 360.00 | 53 656.00 | 507 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 503 093.00 | 6 847 709.00 | 5 655 384.00 | 12 503 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 205 553.00 | 34 972.00 | 1 170 581.00 | 1 205 553.00 |
BN En cours de production de biens | 213 682.00 | | 213 682.00 | 213 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 395.00 | 25 468.00 | 473 927.00 | 499 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 108.00 | 1 050.00 | 2 554 058.00 | 2 555 108.00 |
BZ Autres créances | 2 314 981.00 | | 2 314 981.00 | 2 314 981.00 |
CF Disponibilités | 1 289 414.00 | | 1 289 414.00 | 1 289 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 142 181.00 | 61 490.00 | 8 080 691.00 | 8 142 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 645 274.00 | 6 909 199.00 | 13 736 074.00 | 20 645 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 240 564.00 | | | 1 240 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 957 232.00 | | | 957 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 633.00 | | | 345 633.00 |
DK Provisions réglementées | 61 780.00 | | | 61 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 265 209.00 | | | 3 265 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 054.00 | | | 562 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 054.00 | | | 562 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 976 691.00 | | | 2 976 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 117.00 | | | 234 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 578.00 | | | 4 163 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 260 727.00 | | | 1 260 727.00 |
EA Autres dettes | 1 273 699.00 | | | 1 273 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 908 812.00 | | | 9 908 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 736 074.00 | | | 13 736 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 964 441.00 | | | 7 964 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 605 637.00 | | | 605 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 758 808.00 | 101 159.00 | 13 859 967.00 | 13 758 808.00 |
FG Production vendue services | 47 186.00 | | 47 186.00 | 47 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 805 994.00 | 101 159.00 | 13 907 153.00 | 13 805 994.00 |
FM Production stockée | | | -4 809.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 441 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 494 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 913 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -483 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 002 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 738 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 800.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 816 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 084.00 | | | 85 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 549.00 | | | 230 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 521 176.00 | | | 14 521 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 175 543.00 | | | 14 175 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 633.00 | | | 345 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 257.00 | | | 403 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 367 158.00 | | 1 166 308.00 | 11 367 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 373.00 | 12 503 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 373.00 | 12 454 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 737.00 | | | 48 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 318 321.00 | | 1 166 308.00 | 11 318 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 705 589.00 | 1 169 516.00 | 27 397.00 | 5 705 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 085.00 | 4 707.00 | | 35 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 670 504.00 | 1 164 809.00 | 27 397.00 | 5 670 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 373.00 | 9 489.00 | 17 082.00 | 69 373.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 254.00 | 163 800.00 | | 398 254.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 394.00 | | 15 954.00 | 76 394.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 444.00 | | 15 954.00 | 77 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545 071.00 | 173 289.00 | 33 036.00 | 545 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 568.00 | 1 911.00 | 1 657.00 | 3 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 578.00 | 4 163 578.00 | | 4 163 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 295.00 | 420 295.00 | | 420 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 902.00 | 685 902.00 | | 685 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 699.00 | 1 273 699.00 | | 1 273 699.00 |
UX Autres créances clients | 2 553 848.00 | 2 553 848.00 | | 2 553 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 237 708.00 | 237 708.00 | | 237 708.00 |
VC Groupe et associés | 500 096.00 | 500 096.00 | | 500 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605 637.00 | 605 637.00 | | 605 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371 054.00 | 428 341.00 | 1 454 739.00 | 2 371 054.00 |
VI Groupe et associés | 230 549.00 | 230 549.00 | | 230 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 895.00 | 55 895.00 | | 55 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576 677.00 | 1 576 677.00 | | 1 576 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 049.00 | 64 049.00 | | 64 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 934 138.00 | 4 932 878.00 | 1 260.00 | 4 934 138.00 |
VW T.V.A. | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 908 812.00 | 7 964 441.00 | 1 456 396.00 | 9 908 812.00 |