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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
AH Fonds commercial | 52 037.00 | | 52 037.00 | 52 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 750.00 | 17 867.00 | 7 883.00 | 25 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 608.00 | 56 783.00 | 100 825.00 | 157 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 037.00 | 77 500.00 | 179 537.00 | 257 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 114.00 | | 21 114.00 | 21 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 692.00 | | 123 692.00 | 123 692.00 |
BZ Autres créances | 79 121.00 | | 79 121.00 | 79 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
CF Disponibilités | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 565.00 | | 462 565.00 | 462 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 602.00 | 77 500.00 | 642 102.00 | 719 602.00 |
CU Autres participations | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 186 053.00 | 127 218.00 | | 186 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 111.00 | 88 835.00 | | 55 111.00 |
DL TOTAL (I) | 296 163.00 | 271 053.00 | | 296 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 284.00 | 111 204.00 | | 88 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 982.00 | 51 923.00 | | 59 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 795.00 | 39 225.00 | | 35 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 786.00 | 99 902.00 | | 89 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 091.00 | 94 125.00 | | 72 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 938.00 | 396 379.00 | | 345 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 102.00 | 667 431.00 | | 642 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 287.00 | 268 886.00 | | 245 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
FG Production vendue services | 1 392 097.00 | | 1 392 097.00 | 1 392 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 137.00 | | 1 401 137.00 | 1 401 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 053.00 | 13 029.00 | | 14 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 4 619.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 4 619.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 124.00 | 5 917.00 | | 8 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 264.00 | 5 917.00 | | 8 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 014.00 | -1 298.00 | | -2 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 840.00 | 31 526.00 | | 18 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 910.00 | 1 201 981.00 | | 1 426 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 799.00 | 1 113 146.00 | | 1 371 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 111.00 | 88 835.00 | | 55 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 433.00 | 8 951.00 | | 14 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 215.00 | | 14 798.00 | 252 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 475.00 | 18 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 975.00 | 257 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 183 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 886.00 | | | 54 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 061.00 | | 6 798.00 | 186 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 267.00 | | 8 000.00 | 11 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 489.00 | 32 512.00 | 9 500.00 | 54 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 639.00 | 32 512.00 | 9 500.00 | 51 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 123 692.00 | 123 692.00 | | 123 692.00 |
VB T. V. A. | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |
VC Groupe et associés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 284.00 | 23 427.00 | 56 664.00 | 88 284.00 |
VI Groupe et associés | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 561.00 | 204 183.00 | 10 377.00 | 214 561.00 |
VW T.V.A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 143.00 | 245 287.00 | 56 664.00 | 310 143.00 |