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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 736.00 | 22 700.00 | 36.00 | 22 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 272.00 | 206 241.00 | 12 030.00 | 218 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 310.00 | 230 173.00 | 17 137.00 | 247 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BT Marchandises | 19 773.00 | | 19 773.00 | 19 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 616.00 | 49 675.00 | 261 941.00 | 311 616.00 |
BZ Autres créances | 40 105.00 | | 40 105.00 | 40 105.00 |
CF Disponibilités | 480 997.00 | | 480 997.00 | 480 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 150.00 | 49 675.00 | 813 475.00 | 863 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 460.00 | 279 847.00 | 830 612.00 | 1 110 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
DH Report à nouveau | 167 012.00 | | | 167 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 868.00 | | | -79 868.00 |
DL TOTAL (I) | 144 894.00 | | | 144 894.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 645.00 | | | 21 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | | | 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 961.00 | | | 193 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 808.00 | | | 439 808.00 |
EA Autres dettes | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 073.00 | | | 664 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 612.00 | | | 830 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 100.00 | | | 493 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 671.00 | | | 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 966.00 | | 380 966.00 | 380 966.00 |
FD Production vendue biens | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 901 506.00 | | 901 506.00 | 901 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 527.00 | | 1 282 527.00 | 1 282 527.00 |
FQ Autres produits | | | 38 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 089.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221.00 | | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 684.00 | | | 1 321 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 552.00 | | | 1 401 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 868.00 | | | -79 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 818.00 | | | 247 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 508.00 | 5 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 247 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 008.00 | | | 241 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 455.00 | 25 718.00 | | 204 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 224.00 | 25 718.00 | | 203 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 372.00 | 2 273.00 | | 19 372.00 |
6T Sur comptes clients | 23 019.00 | 26 656.00 | | 23 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 019.00 | 26 656.00 | | 23 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 613.00 | 28 928.00 | 221.00 | 42 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 961.00 | 193 961.00 | | 193 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 662.00 | 90 662.00 | | 90 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 312.00 | 153 152.00 | 143 160.00 | 296 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
UX Autres créances clients | 251 771.00 | | | 251 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
VB T. V. A. | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 945.00 | | | 16 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 829.00 | 295 912.00 | 64 916.00 | 360 829.00 |
VW T.V.A. | 51 468.00 | 51 468.00 | | 51 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 260.00 | 493 100.00 | 143 160.00 | 636 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
ST Autres comptes | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
YT Sous‐traitance | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 105.00 | | | 145 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 699.00 | | | 202 699.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |