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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 726.00 | 320 924.00 | 189 802.00 | 510 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 870.00 | 325 498.00 | 318 372.00 | 643 870.00 |
BT Marchandises | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 697.00 | 18 323.00 | 66 374.00 | 84 697.00 |
BZ Autres créances | 179 735.00 | 12 725.00 | 167 010.00 | 179 735.00 |
CF Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 485.00 | 31 048.00 | 270 437.00 | 301 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 356.00 | 356 546.00 | 588 809.00 | 945 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 132.00 | | | -10 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
DL TOTAL (I) | 84 393.00 | | | 84 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 621.00 | | | 257 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 942.00 | | | 132 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 094.00 | | | 63 094.00 |
EA Autres dettes | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 415.00 | | | 504 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 809.00 | | | 588 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 907.00 | | | 312 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 696.00 | | 300 696.00 | 300 696.00 |
FG Production vendue services | 958 218.00 | | 958 218.00 | 958 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 915.00 | | 1 258 915.00 | 1 258 915.00 |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 992.00 | | | 1 266 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 465.00 | | | 1 260 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 628.00 | | 15 394.00 | 628 628.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 643 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 090.00 | | | 125 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 825.00 | | 14 344.00 | 497 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | | 1 050.00 | 5 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 309.00 | 37 188.00 | | 288 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 179.00 | 37 188.00 | | 285 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 739.00 | 3 583.00 | | 14 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 464.00 | 3 583.00 | | 27 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 464.00 | 3 583.00 | | 27 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 774.00 | 38 774.00 | | 38 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
UX Autres créances clients | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
VB T. V. A. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VC Groupe et associés | 153 180.00 | | | 153 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 348.00 | 31 348.00 | | 31 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 272.00 | 34 764.00 | 135 007.00 | 226 272.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VP Divers | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 736.00 | 275 140.00 | 6 595.00 | 281 736.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 415.00 | 312 907.00 | 135 007.00 | 504 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
ST Autres comptes | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 238.00 | | | 66 238.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
YT Sous‐traitance | 516 450.00 | | | 516 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 290.00 | | | 290.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 369.00 | | | 231 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 565.00 | | | 168 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 708 920.00 | | | 708 920.00 |