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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 474 405.00 | 33 382.00 | 441 023.00 | 474 405.00 |
AP Constructions | 2 462 817.00 | 629 488.00 | 1 833 328.00 | 2 462 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 937 222.00 | 662 870.00 | 2 274 351.00 | 2 937 222.00 |
BT Marchandises | 217 124.00 | | 217 124.00 | 217 124.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 862.00 | | 245 862.00 | 245 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 183 084.00 | 662 870.00 | 2 520 214.00 | 3 183 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
DH Report à nouveau | -71 899.00 | -107 447.00 | | -71 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 597.00 | 35 547.00 | | 23 597.00 |
DL TOTAL (I) | 956 812.00 | 933 214.00 | | 956 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 551.00 | 391 749.00 | | 194 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 945.00 | 1 267 781.00 | | 1 341 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 445.00 | 34 662.00 | | 16 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 459.00 | 10 382.00 | | 10 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 402.00 | 1 704 576.00 | | 1 563 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 214.00 | 2 637 791.00 | | 2 520 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 961.00 | 1 510 296.00 | | 145 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 890.00 | | 201 890.00 | 201 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 890.00 | | 201 890.00 | 201 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 433 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 6 941.00 | | 4 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 546.00 | 201 201.00 | | 635 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 949.00 | 165 653.00 | | 611 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 597.00 | 35 547.00 | | 23 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 356.00 | | 453 865.00 | 2 483 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 937 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 937 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 483 356.00 | | 453 865.00 | 2 483 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 830.00 | 121 039.00 | 662 870.00 | 541 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 830.00 | 121 039.00 | 662 870.00 | 541 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 551.00 | 86 201.00 | 108 349.00 | 194 551.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 255.00 | 4 164.00 | 1 309 091.00 | 1 313 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 042.00 | | | 197 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VW T.V.A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 402.00 | 145 961.00 | 1 417 440.00 | 1 563 402.00 |