| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 777.00 | 104 276.00 | 14 501.00 | 118 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 522.00 | 108 332.00 | 4 191.00 | 112 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 110.00 | 212 608.00 | 65 502.00 | 278 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 428.00 | | 36 428.00 | 36 428.00 |
BN En cours de production de biens | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 681.00 | | 67 681.00 | 67 681.00 |
BZ Autres créances | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 860.00 | | 146 860.00 | 146 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 971.00 | 212 608.00 | 212 363.00 | 424 971.00 |
CU Autres participations | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
DH Report à nouveau | -91 416.00 | -48 084.00 | | -91 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 291.00 | -43 332.00 | | -78 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 458.00 | | |
DL TOTAL (I) | 11 668.00 | 90 418.00 | | 11 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 725.00 | 70 320.00 | | 93 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 458.00 | 21 951.00 | | 21 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 578.00 | 1 156.00 | | 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 633.00 | 83 590.00 | | 39 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 899.00 | 42 492.00 | | 40 899.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 4 863.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 694.00 | 224 371.00 | | 200 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 363.00 | 314 789.00 | | 212 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 111.00 | 1 005.00 | | 199 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 720.00 | 57 460.00 | | 92 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 100.00 | | 680.00 | 282 100.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 225.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 1 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 669.00 | 278 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 444.00 | 231 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 064.00 | | 680.00 | 235 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 713.00 | 17 514.00 | 3 619.00 | 198 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 713.00 | 17 514.00 | 3 619.00 | 198 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 633.00 | 39 633.00 | | 39 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -17 056.00 | -17 056.00 | | -17 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 67 681.00 | 67 681.00 | | 67 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 720.00 | 92 720.00 | | 92 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VI Groupe et associés | 21 458.00 | 21 458.00 | | 21 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 899.00 | 40 899.00 | | 40 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 816.00 | 94 456.00 | 360.00 | 94 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 116.00 | 199 111.00 | | 200 116.00 |