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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 480.00 | 8 035.00 | 4 445.00 | 12 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 377.00 | 16 035.00 | 15 342.00 | 31 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 648.00 | 10 300.00 | 320 348.00 | 330 648.00 |
BZ Autres créances | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CF Disponibilités | 131 354.00 | | 131 354.00 | 131 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 940.00 | 10 300.00 | 486 640.00 | 496 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 316.00 | 26 335.00 | 501 982.00 | 528 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DH Report à nouveau | 24 223.00 | 6 772.00 | | 24 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 114.00 | 17 450.00 | | 17 114.00 |
DL TOTAL (I) | 234 937.00 | 217 823.00 | | 234 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 568.00 | 1 551.00 | | 103 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 239.00 | 144 507.00 | | 154 239.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 1.00 | | 2 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 190.00 | 6 245.00 | | 7 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 045.00 | 152 304.00 | | 267 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 982.00 | 370 127.00 | | 501 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 045.00 | 152 304.00 | | 267 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 816.00 | | 1 016 816.00 | 1 016 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 816.00 | | 1 016 816.00 | 1 016 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 019 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 744.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 371.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 939.00 | 935 970.00 | | 1 019 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 825.00 | 918 520.00 | | 1 002 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 114.00 | 17 450.00 | | 17 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 116.00 | | 2 096.00 | 30 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 31 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 12 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 228.00 | | 2 087.00 | 11 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 889.00 | | 9.00 | 10 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 103.00 | 3 768.00 | 835.00 | 13 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 103.00 | 3 768.00 | 835.00 | 5 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 568.00 | 103 568.00 | | 103 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 174.00 | 57 174.00 | | 57 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
UX Autres créances clients | 317 248.00 | | | 317 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
VB T. V. A. | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 948.00 | | | 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 483.00 | 376 483.00 | | 376 483.00 |
VW T.V.A. | 80 966.00 | 80 966.00 | | 80 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 045.00 | 267 045.00 | | 267 045.00 |