| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 763 563.00 | 8 108 297.00 | 2 655 266.00 | 10 763 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 777.00 | 23 346.00 | 1 432.00 | 24 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 788 341.00 | 8 131 643.00 | 2 656 698.00 | 10 788 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 497 703.00 | 30 220.00 | 6 467 483.00 | 6 497 703.00 |
BZ Autres créances | 15 621 159.00 | | 15 621 159.00 | 15 621 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 124 583.00 | | 124 583.00 | 124 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 243 446.00 | 30 220.00 | 22 213 226.00 | 22 243 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 033 163.00 | 8 161 863.00 | 24 871 300.00 | 33 033 163.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 980.00 | 3 048 980.00 | | 3 048 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 278 659.00 | 247 997.00 | | 278 659.00 |
DH Report à nouveau | 1 714 309.00 | 1 131 724.00 | | 1 714 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 942.00 | 613 247.00 | | -235 942.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 006.00 | 5 041 948.00 | | 4 806 006.00 |
DP Provisions pour risques | 1 376.00 | 18 954.00 | | 1 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 376.00 | 18 954.00 | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 003.00 | 3 523 345.00 | | 3 564 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 658.00 | 431 849.00 | | 607 658.00 |
EA Autres dettes | 15 769 546.00 | 11 560 029.00 | | 15 769 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 149.00 | 164 500.00 | | 117 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 058 356.00 | 15 679 723.00 | | 20 058 356.00 |
ED (V) | 5 562.00 | -7.00 | | 5 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 871 300.00 | 20 740 618.00 | | 24 871 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 500 011.00 | | 4 500 011.00 | 4 500 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 011.00 | | 4 500 011.00 | 4 500 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 193 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 189.00 | |
GE Autres charges | | | 14 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 494 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 954.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 670.00 | 7 667.00 | | 13 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 670.00 | 7 854.00 | | 13 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 670.00 | 7 854.00 | | 13 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 727.00 | 220 760.00 | | -33 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 926.00 | 5 786 960.00 | | 6 225 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 461 868.00 | 5 173 713.00 | | 6 461 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 942.00 | 613 247.00 | | -235 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 611 837.00 | | 1 553 505.00 | 9 611 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 000.00 | 10 788 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377 000.00 | 10 763 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 588 057.00 | | 1 552 506.00 | 9 588 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 778.00 | | 999.00 | 23 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 565 813.00 | 1 565 830.00 | | 6 565 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 544 784.00 | 1 563 513.00 | | 6 544 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 028.00 | 2 317.00 | | 21 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 954.00 | 1 376.00 | 18 954.00 | 18 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 129 655.00 | 202 349.00 | | 129 655.00 |
6T Sur comptes clients | 23 059.00 | 8 189.00 | 1 028.00 | 23 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 714.00 | 210 538.00 | 1 028.00 | 152 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 668.00 | 211 914.00 | 19 982.00 | 171 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 564 003.00 | 3 564 003.00 | | 3 564 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 252.00 | 134 252.00 | | 134 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 191.00 | 120 191.00 | | 120 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 769 546.00 | 15 769 546.00 | | 15 769 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 149.00 | 117 149.00 | | 117 149.00 |
UX Autres créances clients | 6 376 485.00 | 6 376 485.00 | | 6 376 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 218.00 | | 121 218.00 | 121 218.00 |
VB T. V. A. | 2 491 033.00 | 2 491 033.00 | | 2 491 033.00 |
VC Groupe et associés | 10 006 751.00 | 10 006 751.00 | | 10 006 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 119 560.00 | 3 119 560.00 | | 3 119 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 583.00 | 124 583.00 | | 124 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 243 446.00 | 22 122 228.00 | 121 218.00 | 22 243 446.00 |
VW T.V.A. | 336 430.00 | 336 430.00 | | 336 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 058 356.00 | 20 058 356.00 | | 20 058 356.00 |