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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AN Terrains | 8 303.00 | 8 303.00 | | 8 303.00 |
AP Constructions | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 256.00 | 117 872.00 | 40 384.00 | 158 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 020.00 | | 87 020.00 | 87 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 625.00 | 172 098.00 | 508 527.00 | 680 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 413.00 | | 79 413.00 | 79 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 359 293.00 | 114 975.00 | 2 244 318.00 | 2 359 293.00 |
BZ Autres créances | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 40 230.00 | | 40 230.00 | 40 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 668.00 | 114 975.00 | 2 547 693.00 | 2 662 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 293.00 | 287 073.00 | 3 056 220.00 | 3 343 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 448 000.00 | 448 000.00 | | 448 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DG Autres réserves | | -363 991.00 | | |
DH Report à nouveau | -698 810.00 | | | -698 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 106.00 | -334 819.00 | | -486 106.00 |
DL TOTAL (I) | -692 116.00 | -206 010.00 | | -692 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 674.00 | 746 525.00 | | 942 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 411.00 | 2 073 055.00 | | 1 406 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 091.00 | 1 539 702.00 | | 1 399 091.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 336.00 | 4 359 442.00 | | 3 748 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 220.00 | 4 153 432.00 | | 3 056 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 457.00 | 4 359 442.00 | | 2 418 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 574 577.00 | | 7 574 577.00 | 7 574 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 574 577.00 | | 7 574 577.00 | 7 574 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 646 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 293 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 058 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 978 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -360 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 796.00 | 14 977.00 | | 18 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 168.00 | 674 500.00 | | 2 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 964.00 | 689 477.00 | | 20 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 405.00 | 99 010.00 | | 146 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 405.00 | 99 010.00 | | 146 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 441.00 | 590 467.00 | | -125 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 667 343.00 | 9 223 977.00 | | 7 667 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 153 449.00 | 9 558 795.00 | | 8 153 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 106.00 | -334 819.00 | | -486 106.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 805.00 | 34 716.00 | | 45 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 988.00 | | 41 910.00 | 638 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275.00 | 680 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275.00 | 202 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 145.00 | | | 391 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 823.00 | | 41 910.00 | 160 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 119.00 | 12 254.00 | 275.00 | 160 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 096.00 | 12 254.00 | 275.00 | 150 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 114 975.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 114 975.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 114 975.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 975.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 406 411.00 | 1 013 492.00 | 392 919.00 | 1 406 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 674.00 | 263 674.00 | | 263 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 020.00 | 87 020.00 | | 87 020.00 |
UX Autres créances clients | 2 244 319.00 | 2 244 319.00 | | 2 244 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 975.00 | | 114 975.00 | 114 975.00 |
VB T. V. A. | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308 674.00 | 308 674.00 | | 308 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 000.00 | | 634 000.00 | 634 000.00 |
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 434.00 | 39 434.00 | | 39 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 495 046.00 | 2 380 071.00 | 114 975.00 | 2 495 046.00 |
VW T.V.A. | 1 023 704.00 | 1 023 704.00 | | 1 023 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 336.00 | 2 721 417.00 | 1 026 919.00 | 3 748 336.00 |