| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 913.00 | 256 719.00 | 123 193.00 | 379 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 829.00 | 50 198.00 | 46 631.00 | 96 829.00 |
AX Avances et acomptes | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 826.00 | 306 917.00 | 173 908.00 | 480 826.00 |
BT Marchandises | 5 879 987.00 | | 5 879 987.00 | 5 879 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 992.00 | | 23 992.00 | 23 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 076.00 | 20 111.00 | 187 965.00 | 208 076.00 |
BZ Autres créances | 177 562.00 | | 177 562.00 | 177 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 105.00 | 1 821.00 | 5 284.00 | 7 105.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 297 988.00 | 21 932.00 | 6 276 057.00 | 6 297 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 814.00 | 328 849.00 | 6 449 965.00 | 6 778 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DG Autres réserves | 247 946.00 | 304 896.00 | | 247 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 447.00 | 43 050.00 | | 230 447.00 |
DL TOTAL (I) | 522 883.00 | 392 436.00 | | 522 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437 823.00 | 1 612 263.00 | | 1 437 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 234.00 | 755 313.00 | | 837 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 672 300.00 | 3 116 958.00 | | 2 672 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 580.00 | 1 159 775.00 | | 881 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 630.00 | 54 453.00 | | 94 630.00 |
EA Autres dettes | 3 515.00 | 144.00 | | 3 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 927 082.00 | 6 698 905.00 | | 5 927 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 449 965.00 | 7 091 340.00 | | 6 449 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 958 290.00 | 3 186 591.00 | | 2 958 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 298.00 | 153 700.00 | | 69 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 410.00 | | 7 770.00 | 507 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 827.00 | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 354.00 | 480 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 528.00 | 478 825.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 601.00 | | 7 752.00 | 504 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 809.00 | | 18.00 | 2 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 902.00 | 70 364.00 | 33 349.00 | 269 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 902.00 | 70 364.00 | 33 349.00 | 269 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 580.00 | 881 580.00 | | 881 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 749.00 | 840 749.00 | | 840 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 208 076.00 | 208 076.00 | | 208 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 298.00 | 69 298.00 | | 69 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 368 526.00 | 1 072 033.00 | 258 263.00 | 1 368 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 689 996.00 | | | 2 689 996.00 |
VP Divers | 177 562.00 | 177 562.00 | | 177 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 596.00 | 386 589.00 | 1 007.00 | 387 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 254 782.00 | 2 958 290.00 | 258 263.00 | 3 254 782.00 |