| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 774.00 | 16 332.00 | 2 442.00 | 18 774.00 |
AN Terrains | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 925.00 | 67 844.00 | 80.00 | 67 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 193.00 | 1 021 757.00 | 215 436.00 | 1 237 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 882.00 | 1 106 629.00 | 219 252.00 | 1 325 882.00 |
BT Marchandises | 1 286 646.00 | | 1 286 646.00 | 1 286 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 493.00 | | 24 493.00 | 24 493.00 |
BZ Autres créances | 93 055.00 | | 93 055.00 | 93 055.00 |
CF Disponibilités | 539 848.00 | | 539 848.00 | 539 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 870.00 | | 1 967 870.00 | 1 967 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 751.00 | 1 106 629.00 | 2 187 122.00 | 3 293 751.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 171.00 | | | 65 171.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
DG Autres réserves | 131 061.00 | | | 131 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 016.00 | | | 141 016.00 |
DL TOTAL (I) | 398 711.00 | | | 398 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 064.00 | | | 454 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 333.00 | | | 27 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 435.00 | | | 216 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 489.00 | | | 301 489.00 |
EA Autres dettes | 715 015.00 | | | 715 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 074.00 | | | 74 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 788 411.00 | | | 1 788 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 122.00 | | | 2 187 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 454.00 | | | 1 453 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 489.00 | 68 099.00 | 161 958.00 | 1 200 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 122.00 | 1 494.00 | 2 284.00 | 17 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 366.00 | 66 605.00 | 159 674.00 | 1 183 366.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 435.00 | 216 435.00 | | 216 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 489.00 | 301 489.00 | | 301 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 015.00 | 715 015.00 | | 715 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 074.00 | 74 074.00 | | 74 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 064.00 | 121 436.00 | 332 627.00 | 454 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 376.00 | 136 376.00 | | 136 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 390.00 | 136 376.00 | 1 014.00 | 137 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 788 411.00 | 1 455 783.00 | 332 627.00 | 1 788 411.00 |