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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
AN Terrains | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
AP Constructions | 768 975.00 | 768 975.00 | | 768 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 498.00 | 86 536.00 | 962.00 | 87 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 598.00 | 156 770.00 | 29 829.00 | 186 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 156 905.00 | 1 022 067.00 | 134 838.00 | 1 156 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 506.00 | | 20 506.00 | 20 506.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 070.00 | 3 000.00 | 225 070.00 | 228 070.00 |
BZ Autres créances | 39 820.00 | | 39 820.00 | 39 820.00 |
CF Disponibilités | 310 002.00 | | 310 002.00 | 310 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 386.00 | 3 000.00 | 662 386.00 | 665 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 291.00 | 1 025 067.00 | 797 224.00 | 1 822 291.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
CU Autres participations | 91 252.00 | | 91 252.00 | 91 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 532 017.00 | 516 443.00 | | 532 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 630.00 | 15 575.00 | | -61 630.00 |
DL TOTAL (I) | 514 387.00 | 576 017.00 | | 514 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 11 732.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 32 691.00 | | 27 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 138.00 | 114 756.00 | | 55 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 837.00 | 159 178.00 | | 282 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 224.00 | 735 196.00 | | 797 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 508.00 | 159 178.00 | | 79 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 614.00 | 171.00 | 739 785.00 | 739 614.00 |
FG Production vendue services | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 857.00 | 171.00 | 743 028.00 | 742 857.00 |
FM Production stockée | | | 5 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 159.00 | 3 184.00 | | 4 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -365.00 | 27 421.00 | | -365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -365.00 | 27 421.00 | | -365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 420.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | 5 002.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 340.00 | 814 755.00 | | 753 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 970.00 | 799 180.00 | | 814 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 630.00 | 15 575.00 | | -61 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 014 230.00 | 7 837.00 | | 1 014 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 444.00 | 7 837.00 | | 1 004 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 206.00 | 27 206.00 | | 27 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 138.00 | 51 809.00 | 3 329.00 | 55 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 339.00 | 265 802.00 | 4 537.00 | 270 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 339.00 | 265 802.00 | 4 537.00 | 270 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 837.00 | 79 508.00 | 203 329.00 | 282 837.00 |