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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 344.00 | 1 144.00 | 4 200.00 | 5 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BT Marchandises | 261 531.00 | | 261 531.00 | 261 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CF Disponibilités | 2 866.00 | | 2 866.00 | 2 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 502.00 | | 303 502.00 | 303 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 847.00 | 1 144.00 | 307 702.00 | 308 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 554.00 | | | 405 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
DH Report à nouveau | -232 792.00 | | | -232 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 007.00 | | | -71 007.00 |
DL TOTAL (I) | 106 594.00 | | | 106 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 949.00 | | | 187 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 108.00 | | | 201 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 702.00 | | | 307 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 108.00 | | | 201 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 582.00 | | 60 582.00 | 60 582.00 |
FG Production vendue services | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 123.00 | | 62 123.00 | 62 123.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 451.00 | | | -1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 144.00 | | | 133 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 007.00 | | | -71 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 574.00 | 12 574.00 | | 12 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 29 962.00 | 29 962.00 | | 29 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 187 949.00 | 187 949.00 | | 187 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VP Divers | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 810.00 | 31 610.00 | 4 200.00 | 35 810.00 |
VW T.V.A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 108.00 | 201 108.00 | | 201 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
ST Autres comptes | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 802.00 | | | 75 802.00 |