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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
AH Fonds commercial | 279 468.00 | | 279 468.00 | 279 468.00 |
AP Constructions | 75 282.00 | 75 282.00 | | 75 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 812.00 | 67 728.00 | 18 084.00 | 85 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 862.00 | 146 235.00 | 312 627.00 | 458 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 686.00 | 25 290.00 | 349 396.00 | 374 686.00 |
BZ Autres créances | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 395.00 | | 203 395.00 | 203 395.00 |
CF Disponibilités | 186 560.00 | | 186 560.00 | 186 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 208.00 | | 14 208.00 | 14 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 093.00 | 25 290.00 | 823 803.00 | 849 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 955.00 | 171 525.00 | 1 136 430.00 | 1 307 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 607.00 | | | 607.00 |
DH Report à nouveau | 122 815.00 | | | 122 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 929.00 | | | 100 929.00 |
DL TOTAL (I) | 400 351.00 | | | 400 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 448.00 | | | 414 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 070.00 | | | 151 070.00 |
EA Autres dettes | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 079.00 | | | 736 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 430.00 | | | 1 136 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 079.00 | | | 736 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 635.00 | | 12 176.00 | 452 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 458 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 161 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 363.00 | | | 282 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 202.00 | | 12 172.00 | 155 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 071.00 | | 5.00 | 15 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 696.00 | 7 267.00 | 4 728.00 | 143 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 801.00 | 7 267.00 | 4 728.00 | 140 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 448.00 | 414 448.00 | | 414 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 646.00 | 143 646.00 | | 143 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 655.00 | | 14 655.00 | 14 655.00 |
UX Autres créances clients | 344 328.00 | 344 328.00 | | 344 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 358.00 | | 30 358.00 | 30 358.00 |
VB T. V. A. | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 793.00 | 428 780.00 | 45 013.00 | 473 793.00 |
VW T.V.A. | 61 940.00 | 61 940.00 | | 61 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 079.00 | 736 079.00 | | 736 079.00 |