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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 970.00 | 30 543.00 | 32 426.00 | 62 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 762.00 | 2 651.00 | 5 111.00 | 7 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 822.00 | 40 084.00 | 38 737.00 | 78 822.00 |
BT Marchandises | 153 233.00 | 95 664.00 | 57 568.00 | 153 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 343.00 | 5 288.00 | 115 054.00 | 120 343.00 |
CF Disponibilités | 325 907.00 | | 325 907.00 | 325 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 484.00 | 100 953.00 | 498 531.00 | 599 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 306.00 | 141 037.00 | 537 268.00 | 678 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 40 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 972.00 | 84 676.00 | | 90 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 432.00 | 71 771.00 | | 88 432.00 |
DL TOTAL (I) | 207 405.00 | 200 447.00 | | 207 405.00 |
DP Provisions pour risques | 2 509.00 | 3 812.00 | | 2 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 509.00 | 3 812.00 | | 2 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 962.00 | 362 897.00 | | 239 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 301.00 | 120 943.00 | | 41 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 089.00 | 70 812.00 | | 46 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 353.00 | 554 653.00 | | 327 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 268.00 | 758 914.00 | | 537 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 524.00 | | 4 792.00 | 129 524.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 531.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 031.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 494.00 | 78 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 463.00 | 70 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 403.00 | | 4 792.00 | 98 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 055.00 | 18 521.00 | 11 491.00 | 33 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 165.00 | 18 521.00 | 11 491.00 | 26 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 813.00 | 2 509.00 | 3 813.00 | 3 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 813.00 | 2 509.00 | 3 813.00 | 3 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 509.00 | 3 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 302.00 | 41 302.00 | | 41 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 963.00 | 239 963.00 | | 239 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 112 159.00 | 112 159.00 | | 112 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 544.00 | 120 344.00 | 1 200.00 | 121 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 354.00 | 327 354.00 | | 327 354.00 |