| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 908.00 | | 315 908.00 | 315 908.00 |
AN Terrains | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 246 506.00 | 213 248.00 | 33 258.00 | 246 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 474.00 | 74 914.00 | 5 560.00 | 80 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 510.00 | 340 133.00 | 97 378.00 | 437 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 446.00 | 628 295.00 | 642 151.00 | 1 270 446.00 |
BT Marchandises | 22 615.00 | | 22 615.00 | 22 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 552.00 | | 32 552.00 | 32 552.00 |
BZ Autres créances | 56 814.00 | | 56 814.00 | 56 814.00 |
CF Disponibilités | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 338.00 | | 119 338.00 | 119 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 784.00 | 628 295.00 | 761 490.00 | 1 389 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 347 237.00 | 347 014.00 | | 347 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 515.00 | 223.00 | | 28 515.00 |
DL TOTAL (I) | 437 353.00 | 408 837.00 | | 437 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 534.00 | 95 459.00 | | 83 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 697.00 | 76 287.00 | | 44 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 986.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 14 559.00 | | 11 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 481.00 | 91 907.00 | | 154 481.00 |
EA Autres dettes | 29 827.00 | 110 765.00 | | 29 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 137.00 | 388 977.00 | | 324 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 490.00 | 797 815.00 | | 761 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 877.00 | 331 591.00 | | 295 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 755.00 | 5 193.00 | | 26 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 206.00 | | 1 062 206.00 | 1 062 206.00 |
FG Production vendue services | 92 549.00 | | 92 549.00 | 92 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 754.00 | | 1 154 754.00 | 1 154 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 198.00 | |
GE Autres charges | | | 26 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 269.00 | 8 964.00 | | 6 269.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -560.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 307.00 | 18 385.00 | | 18 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 080.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 361.00 | 1.00 | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 1.00 | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | 1 100.00 | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | 1 100.00 | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | -1 099.00 | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 880.00 | 805 964.00 | | 1 169 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 365.00 | 805 741.00 | | 1 141 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 515.00 | 223.00 | | 28 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 421.00 | | 4 025.00 | 1 266 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 908.00 | | | 315 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 465.00 | | 4 025.00 | 945 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 097.00 | 43 198.00 | | 585 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 097.00 | 43 198.00 | | 585 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 736.00 | 28 736.00 | | 28 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 827.00 | 29 827.00 | | 29 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VB T. V. A. | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 779.00 | 28 518.00 | 28 260.00 | 56 779.00 |
VI Groupe et associés | 43 964.00 | 43 964.00 | | 43 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 010.00 | | | 61 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 353.00 | 96 353.00 | | 96 353.00 |
VW T.V.A. | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VX Obligations cautionnées | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 137.00 | 295 877.00 | 28 260.00 | 324 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 208.00 | -615.00 | | 13 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 021.00 | 14 422.00 | | 22 021.00 |
ST Autres comptes | 57 641.00 | 79 412.00 | | 57 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 028.00 | 3 377.00 | | 2 028.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 544.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 897.00 | 3 384.00 | | 3 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 105.00 | 2 769.00 | | 17 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 821.00 | 155 395.00 | | 227 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 607.00 | 86 520.00 | | 207 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 691.00 | 97 211.00 | | 81 691.00 |