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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 73 480.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 375.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 447.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 47 181.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 84 392.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 51 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 276 406.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 121 724.00 | |
BT Marchandises | | | 162 838.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 174 911.00 | |
BZ Autres créances | | | 754 168.00 | |
CF Disponibilités | | | 616 026.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 92 087.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 921 754.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 198 160.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
DG Autres réserves | 714 469.00 | 714 469.00 | | 714 469.00 |
DH Report à nouveau | -265 171.00 | -325 960.00 | | -265 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 444.00 | 60 789.00 | | 132 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 611.00 | 977 167.00 | | 1 109 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 589.00 | 433 657.00 | | 152 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 601.00 | 5 721.00 | | 9 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 025.00 | 772 167.00 | | 1 051 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 192.00 | 911 367.00 | | 852 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 293 409.00 | | |
EA Autres dettes | 23 142.00 | 18 873.00 | | 23 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 549.00 | 2 435 192.00 | | 2 088 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 160.00 | 3 412 359.00 | | 3 198 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 725.00 | | 47 279.00 | 548 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 545.00 | 589 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 545.00 | 355 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 270.00 | | | 92 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 606.00 | | 19 205.00 | 342 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 848.00 | | 28 074.00 | 113 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 622.00 | 31 494.00 | 2 063.00 | 283 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 637.00 | 1 778.00 | | 13 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 985.00 | 29 716.00 | 2 063.00 | 269 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 025.00 | 1 051 025.00 | | 1 051 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 773.00 | 229 773.00 | | 229 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 626.00 | 223 626.00 | | 223 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 142.00 | 23 142.00 | | 23 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 392.00 | | 84 392.00 | 84 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 838.00 | | 51 838.00 | 51 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 174 911.00 | 1 174 911.00 | | 1 174 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 21 798.00 | 21 798.00 | | 21 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 589.00 | 79 636.00 | 72 952.00 | 152 589.00 |
VI Groupe et associés | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 209 432.00 | 209 432.00 | | 209 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 387.00 | 521 387.00 | | 521 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 087.00 | 92 087.00 | | 92 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 396.00 | 2 021 166.00 | 136 230.00 | 2 157 396.00 |
VW T.V.A. | 383 838.00 | 383 838.00 | | 383 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 088 549.00 | 2 015 597.00 | 72 952.00 | 2 088 549.00 |