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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 946.00 | 32 379.00 | 1 567.00 | 33 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 106.00 | 167 084.00 | 57 022.00 | 224 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 705.00 | 238 333.00 | 75 372.00 | 313 705.00 |
BT Marchandises | 783 653.00 | 52 941.00 | 730 712.00 | 783 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 635.00 | 47 568.00 | 1 038 068.00 | 1 085 635.00 |
BZ Autres créances | 49 468.00 | | 49 468.00 | 49 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 431.00 | | 117 431.00 | 117 431.00 |
CF Disponibilités | 629 610.00 | | 629 610.00 | 629 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 688 723.00 | 100 509.00 | 2 588 215.00 | 2 688 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 428.00 | 338 841.00 | 2 663 587.00 | 3 002 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 207 991.00 | | | 207 991.00 |
DH Report à nouveau | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 726.00 | | | 169 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 606.00 | | | 1 012 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 758.00 | | | 201 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 628.00 | | | 1 136 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 504.00 | | | 202 504.00 |
EA Autres dettes | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 981.00 | | | 1 650 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 663 587.00 | | | 2 663 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 098.00 | | | 165 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 257 213.00 | 180 663.00 | 5 437 877.00 | 5 257 213.00 |
FG Production vendue services | 139 597.00 | | 139 597.00 | 139 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 396 810.00 | 180 663.00 | 5 577 474.00 | 5 396 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 652 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 606 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 110 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 542.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 417 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 527.00 | | | 67 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 017.00 | | | 5 657 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 487 291.00 | | | 5 487 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 726.00 | | | 169 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 007.00 | | 2 978.00 | 388 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 280.00 | 313 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 280.00 | 262 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 968.00 | | 978.00 | 32 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 255.00 | | | 340 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 783.00 | | 2 000.00 | 14 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 559.00 | 23 053.00 | 77 280.00 | 292 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 366.00 | 1 013.00 | | 31 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 193.00 | 22 041.00 | 77 280.00 | 261 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 702.00 | 52 941.00 | 54 702.00 | 54 702.00 |
6T Sur comptes clients | 30 227.00 | 18 601.00 | 1 260.00 | 30 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 929.00 | 71 542.00 | 55 962.00 | 84 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 929.00 | 71 542.00 | 55 962.00 | 84 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 542.00 | 55 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 628.00 | 1 136 628.00 | | 1 136 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 301.00 | 67 301.00 | | 67 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 092.00 | 110 092.00 | | 110 092.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 571.00 | 1 028 571.00 | | 1 028 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VB T. V. A. | 48 164.00 | 48 164.00 | | 48 164.00 |
VC Groupe et associés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VI Groupe et associés | 201 758.00 | 201 758.00 | | 201 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 652.00 | 1 158 028.00 | 16 623.00 | 1 174 652.00 |
VW T.V.A. | 68 259.00 | 68 259.00 | | 68 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 981.00 | 1 650 981.00 | | 1 650 981.00 |