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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 544.00 | 151 544.00 | | 151 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 938 400.00 | 473 993.00 | 464 406.00 | 938 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990 081.00 | 1 867 937.00 | 122 143.00 | 1 990 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 894.00 | 2 498 991.00 | 640 902.00 | 3 139 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 837.00 | 77 825.00 | 700 012.00 | 777 837.00 |
BZ Autres créances | 173 999.00 | 1.00 | 173 999.00 | 173 999.00 |
CF Disponibilités | 983 827.00 | | 983 827.00 | 983 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 819.00 | | 7 819.00 | 7 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 943 484.00 | 77 825.00 | 1 865 659.00 | 1 943 484.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 378.00 | 2 576 816.00 | 2 506 562.00 | 5 083 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 273.00 | 615 353.00 | | 315 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 988 729.00 | 988 729.00 | | 988 729.00 |
DH Report à nouveau | -881 749.00 | -1 373 456.00 | | -881 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 950.00 | 491 706.00 | | 78 950.00 |
DL TOTAL (I) | 842 204.00 | 1 063 333.00 | | 842 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 417.00 | 582 822.00 | | 521 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 842.00 | 20 957.00 | | 20 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 433.00 | 310 375.00 | | 241 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 880 559.00 | 1 182 607.00 | | 880 559.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 357.00 | 2 096 867.00 | | 1 664 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 562.00 | 3 160 201.00 | | 2 506 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 680.00 | 2 096 868.00 | | 1 206 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 582 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 582 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 624 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 366.00 | |
GE Autres charges | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 734.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 291.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 624 676.00 | 5 701 042.00 | | 4 624 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 725.00 | 5 209 335.00 | | 4 545 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 951.00 | 491 706.00 | | 78 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 318.00 | | 1 576.00 | 3 138 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 139 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 945.00 | | | 1 089 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 994 021.00 | | 1 576.00 | 1 994 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 382 625.00 | 116 366.00 | | 2 382 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562 947.00 | 62 591.00 | | 562 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 678.00 | 53 775.00 | | 1 819 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 434.00 | 241 434.00 | | 241 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 665.00 | 880 665.00 | | 880 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 352.00 | | 54 352.00 | 54 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 259.00 | 84 582.00 | 266 043.00 | 542 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951 837.00 | 951 837.00 | | 951 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 010.00 | 959 657.00 | 54 352.00 | 1 014 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 358.00 | 1 206 681.00 | 266 043.00 | 1 664 358.00 |