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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 519.00 | 16 970.00 | 1 550.00 | 18 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 554.00 | 73 468.00 | 24 086.00 | 97 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | 8 306.00 | 8 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 737.00 | 90 438.00 | 87 299.00 | 177 737.00 |
BT Marchandises | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 22 985.00 | | 22 985.00 | 22 985.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 844.00 | 90 438.00 | 132 406.00 | 222 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 428.00 | | | -19 428.00 |
DL TOTAL (I) | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
EA Autres dettes | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 406.00 | | | 132 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
FG Production vendue services | 234 393.00 | | 234 393.00 | 234 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 793.00 | | 263 793.00 | 263 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 719.00 | | | 268 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 147.00 | | | 288 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 428.00 | | | -19 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 454.00 | | 2 283.00 | 175 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 791.00 | | 2 283.00 | 113 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 375.00 | 9 063.00 | | 81 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 375.00 | 9 063.00 | | 81 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 306.00 | | | 8 306.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 463.00 | 7 126.00 | 3 337.00 | 10 463.00 |
VI Groupe et associés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 091.00 | 34 785.00 | 8 306.00 | 43 091.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 121.00 | 111 784.00 | 3 337.00 | 115 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
ST Autres comptes | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 935.00 | | | 52 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 915.00 | | | 95 915.00 |