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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 307 528.00 | | 307 528.00 | 307 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 285 807.00 | | 285 807.00 | 285 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 335.00 | | 593 335.00 | 593 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 849.00 | 219.00 | 19 630.00 | 19 849.00 |
BZ Autres créances | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CF Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 314.00 | 219.00 | 23 095.00 | 23 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 649.00 | 219.00 | 616 430.00 | 616 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 250.00 | 1 760 250.00 | | 1 760 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 388 845.00 | 388 845.00 | | 388 845.00 |
DH Report à nouveau | -2 054 333.00 | -2 214 314.00 | | -2 054 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 325.00 | 159 981.00 | | 172 325.00 |
DL TOTAL (I) | 525 405.00 | 353 080.00 | | 525 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 108.00 | 243 031.00 | | 67 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 9 767.00 | | 8 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 920.00 | 11 437.00 | | 11 920.00 |
EA Autres dettes | 3 858.00 | 1 956.00 | | 3 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 025.00 | 266 191.00 | | 91 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 430.00 | 619 270.00 | | 616 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 182 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 861.00 | 170 197.00 | | 182 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 536.00 | 10 216.00 | | 10 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 325.00 | 159 981.00 | | 172 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 528.00 | | | 307 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 807.00 | | | 285 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
UX Autres créances clients | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 025.00 | 91 025.00 | | 91 025.00 |