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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 187.00 | 58 756.00 | 9 431.00 | 68 187.00 |
AH Fonds commercial | 56 111.00 | | 56 111.00 | 56 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070.00 | 785.00 | 1 285.00 | 2 070.00 |
AN Terrains | 2 750.00 | 2 049.00 | 701.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 100 735.00 | 41 735.00 | 59 000.00 | 100 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 462.00 | 310 352.00 | 99 110.00 | 409 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 265.00 | 119 704.00 | 20 561.00 | 140 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 959.00 | 533 381.00 | 290 578.00 | 823 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 019.00 | | 270 019.00 | 270 019.00 |
BN En cours de production de biens | 359 386.00 | | 359 386.00 | 359 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 619 303.00 | 4 013.00 | 615 290.00 | 619 303.00 |
BZ Autres créances | 918 289.00 | | 918 289.00 | 918 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CF Disponibilités | 249 753.00 | | 249 753.00 | 249 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 006.00 | 4 013.00 | 2 526 995.00 | 2 531 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 354 965.00 | 537 394.00 | 2 817 570.00 | 3 354 965.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 080.00 | 219 080.00 | | 219 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 932.00 | 201 932.00 | | 201 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 908.00 | 21 908.00 | | 21 908.00 |
DG Autres réserves | 293 406.00 | 288 192.00 | | 293 406.00 |
DH Report à nouveau | 147 456.00 | 147 456.00 | | 147 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 506.00 | 165 214.00 | | 27 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 257.00 | 36 205.00 | | 28 257.00 |
DL TOTAL (I) | 939 544.00 | 1 079 986.00 | | 939 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 690.00 | 577 100.00 | | 533 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 999.00 | 48 676.00 | | 68 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 404.00 | 37 616.00 | | 59 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 352.00 | 537 852.00 | | 919 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 554.00 | 269 837.00 | | 295 554.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | 3 863.00 | | 1 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 878 027.00 | 1 520 694.00 | | 1 878 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 570.00 | 2 600 680.00 | | 2 817 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 073.00 | | 34 549.00 | 790 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 648.00 | 15.00 | 44 380.00 | 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 648.00 | 15.00 | 823 959.00 | 648.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 807.00 | | 16 560.00 | 109 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 077.00 | | 17 135.00 | 636 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 189.00 | | 854.00 | 44 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 744.00 | 68 637.00 | | 464 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 522.00 | 11 018.00 | | 48 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 222.00 | 57 619.00 | | 416 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 352.00 | 919 352.00 | | 919 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 636.00 | 132 636.00 | | 132 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
UX Autres créances clients | 614 622.00 | 614 622.00 | | 614 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VB T. V. A. | 219 915.00 | 219 915.00 | | 219 915.00 |
VC Groupe et associés | 604 285.00 | 604 285.00 | | 604 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 690.00 | 108 048.00 | 425 642.00 | 533 690.00 |
VI Groupe et associés | 68 999.00 | 68 999.00 | | 68 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 980.00 | 93 980.00 | | 93 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 141.00 | 105 141.00 | | 105 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 627.00 | 1 642 734.00 | 43 894.00 | 1 686 627.00 |
VW T.V.A. | 133 460.00 | 133 460.00 | | 133 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 622.00 | 1 392 980.00 | 425 642.00 | 1 818 622.00 |