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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 1 775.00 | 508.00 | 1 267.00 | 1 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 889.00 | 15 858.00 | 31.00 | 15 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 777.00 | 222 423.00 | 26 354.00 | 248 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 348.00 | 242 516.00 | 47 831.00 | 290 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 567.00 | 52 400.00 | 147 167.00 | 199 567.00 |
BZ Autres créances | 323 139.00 | | 323 139.00 | 323 139.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 474.00 | 52 400.00 | 483 074.00 | 535 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 823.00 | 294 916.00 | 530 906.00 | 825 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 21 241.00 | 80 149.00 | | 21 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 119.00 | 98 092.00 | | 37 119.00 |
DL TOTAL (I) | 100 161.00 | 220 041.00 | | 100 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 921.00 | 1 000.00 | | 1 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 921.00 | 1 000.00 | | 1 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678.00 | 56.00 | | 1 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 329.00 | 25 027.00 | | 87 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 441.00 | 84 171.00 | | 125 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 157.00 | 124 666.00 | | 112 157.00 |
EA Autres dettes | 102 217.00 | 56 317.00 | | 102 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 824.00 | 290 239.00 | | 428 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 906.00 | 511 281.00 | | 530 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 495.00 | 265 212.00 | | 341 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
FG Production vendue services | 444 410.00 | 1 311 379.00 | 1 755 790.00 | 444 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 524.00 | 1 311 379.00 | 1 755 904.00 | 444 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 589.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281.00 | 6 777.00 | | 4 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281.00 | 6 777.00 | | 4 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 421.00 | 1 286.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 421.00 | 1 286.00 | | 2 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 859.00 | 5 490.00 | | 1 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 178.00 | 3 763.00 | | 7 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 132.00 | 1 531 874.00 | | 1 769 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 732 012.00 | 1 433 781.00 | | 1 732 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 119.00 | 98 092.00 | | 37 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 663.00 | | 12 684.00 | 277 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 833.00 | | 12 610.00 | 253 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 579.00 | | 74.00 | 18 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 845.00 | 4 671.00 | | 237 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 118.00 | 4 671.00 | | 234 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 364.00 | 647.00 | 1 364.00 | 1 364.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 364.00 | 2 568.00 | 2 364.00 | 2 364.00 |
6T Sur comptes clients | 54 600.00 | 4 200.00 | 6 400.00 | 54 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 600.00 | 4 200.00 | 6 400.00 | 54 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 964.00 | 6 768.00 | 8 764.00 | 56 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 768.00 | 8 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 441.00 | 125 441.00 | | 125 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 374.00 | 86 374.00 | | 86 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 217.00 | 102 217.00 | | 102 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
UX Autres créances clients | 199 567.00 | 199 567.00 | | 199 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VC Groupe et associés | 298 286.00 | 298 286.00 | | 298 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VP Divers | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 162.00 | 523 508.00 | 18 653.00 | 542 162.00 |
VW T.V.A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 495.00 | 341 495.00 | | 341 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 229.00 | 9 383.00 | | 6 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 475.00 | 2 244.00 | | 475.00 |
ST Autres comptes | 232 082.00 | 159 644.00 | | 232 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 638.00 | 121 009.00 | | 128 638.00 |
YT Sous‐traitance | 737 866.00 | 603 626.00 | | 737 866.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 376.00 | 8 317.00 | | 6 376.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 667.00 | 11 207.00 | | 7 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 896.00 | 20 590.00 | | 13 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 967.00 | 90 528.00 | | 90 967.00 |
ZE Dividendes | | 157 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 105 439.00 | 894 843.00 | | 1 105 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 10.00 | | |